世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,738,553 | 1,266,845 |
| 投資信託受益証券 | 103,399,446 | 91,333,638 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 106,138,998 | 92,601,482 |
| 資産の部合計 | 106,138,998 | 92,601,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 974,887 | － |
| 未払解約金 | 1,006,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,824 | 13,288 |
| 未払委託者報酬 | 635,281 | 533,678 |
| その他未払費用 | 4,671 | 3,900 |
| 流動負債計 | 2,636,752 | 550,866 |
| 負債の部合計 | 2,636,752 | 550,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,488,705 | 81,992,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,013,541 | 10,058,581 |
| （分配準備積立金） | 7,398,183 | 6,222,163 |
| 元本等合計 | 103,502,246 | 92,050,616 |
| 純資産の部合計 | 103,502,246 | 92,050,616 |
| 負債・純資産合計 | 106,138,998 | 92,601,482 |
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