| Ⅰ 資産総額 | 209,131,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,105,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,985,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和3年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 1,262,014,937 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 619,564,324 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,450,613 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 598,589,271 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和3年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 44,813,330,456 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 78,890,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,734,440,456 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 34,969,708,786 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.2792 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 90,731,110,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,691,110,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,479,198,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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