有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,508,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,486,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,488,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,310,053,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,310,053,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,228,385,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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