たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 129,000 |
| コール・ローン | 64,402 | 116,073 |
| 親投資信託受益証券 | 113,385,481 | 145,983,357 |
| 流動資産計 | 113,449,883 | 146,228,430 |
| 資産の部合計 | 113,449,883 | 146,228,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 127,270 |
| 未払受託者報酬 | 16,398 | 30,091 |
| 未払委託者報酬 | 43,107 | 79,086 |
| その他未払費用 | 1,205 | 2,316 |
| 流動負債計 | 60,710 | 238,763 |
| 負債の部合計 | 60,710 | 238,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,279,907 | 99,821,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,109,266 | 46,168,172 |
| （分配準備積立金） | 11,398,460 | 10,270,055 |
| 元本等合計 | 113,389,173 | 145,989,667 |
| 純資産の部合計 | 113,389,173 | 145,989,667 |
| 負債・純資産合計 | 113,449,883 | 146,228,430 |
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