たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,454 | 438,381 |
| 親投資信託受益証券 | 161,396,134 | 126,859,505 |
| 流動資産計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
| 資産の部合計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 317,440 |
| 未払受託者報酬 | 33,515 | 31,430 |
| 未払委託者報酬 | 88,084 | 82,606 |
| その他未払費用 | 2,600 | 2,433 |
| 流動負債計 | 124,199 | 433,909 |
| 負債の部合計 | 124,199 | 433,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,049,205 | 87,759,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,353,184 | 39,104,243 |
| （分配準備積立金） | 36,184,902 | 29,609,212 |
| 元本等合計 | 161,402,389 | 126,863,977 |
| 純資産の部合計 | 161,402,389 | 126,863,977 |
| 負債・純資産合計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
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