たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,156,689 | 4,062,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,954,603 | 5,295,965,463 |
| 流動資産計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
| 資産の部合計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,171,329 |
| 未払受託者報酬 | 184,400 | 452,754 |
| 未払委託者報酬 | 864,738 | 2,196,048 |
| その他未払費用 | 28,360 | 72,355 |
| 流動負債計 | 1,077,498 | 3,892,486 |
| 負債の部合計 | 1,077,498 | 3,892,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,938,762,709 | 3,612,768,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,271,085 | 1,683,366,905 |
| （分配準備積立金） | 62,516,514 | 57,862,294 |
| 元本等合計 | 2,774,033,794 | 5,296,135,166 |
| 純資産の部合計 | 2,774,033,794 | 5,296,135,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
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