たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,969,736 | 18,791,743 |
| 親投資信託受益証券 | 7,485,851,727 | 10,994,324,100 |
| 流動資産計 | 7,501,821,463 | 11,013,115,843 |
| 資産の部合計 | 7,501,821,463 | 11,013,115,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,626,547 | 12,303,583 |
| 未払受託者報酬 | 517,167 | 1,033,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,428 | 5,011,146 |
| その他未払費用 | 82,659 | 165,226 |
| 流動負債計 | 15,734,801 | 18,513,147 |
| 負債の部合計 | 15,734,801 | 18,513,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,399,823,920 | 5,707,013,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,086,262,742 | 5,287,588,732 |
| （分配準備積立金） | 624,647,727 | 510,454,971 |
| 元本等合計 | 7,486,086,662 | 10,994,602,696 |
| 純資産の部合計 | 7,486,086,662 | 10,994,602,696 |
| 負債・純資産合計 | 7,501,821,463 | 11,013,115,843 |
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