たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,035,339 |
| 未収利息 | － | 279 |
| コール・ローン | 15,324,280 | 21,794,431 |
| 親投資信託受益証券 | 11,294,052,778 | 11,262,239,590 |
| 流動資産計 | 11,309,377,058 | 11,288,069,639 |
| 資産の部合計 | 11,309,377,058 | 11,288,069,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,186,412 | 20,616,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,159 | 1,206,202 |
| 未払委託者報酬 | 5,408,653 | 5,850,262 |
| その他未払費用 | 178,347 | 192,904 |
| 流動負債計 | 14,888,571 | 27,865,702 |
| 負債の部合計 | 14,888,571 | 27,865,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,485,855,585 | 5,821,829,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,808,632,902 | 5,438,374,835 |
| （分配準備積立金） | 784,051,892 | 535,132,151 |
| 元本等合計 | 11,294,488,487 | 11,260,203,937 |
| 純資産の部合計 | 11,294,488,487 | 11,260,203,937 |
| 負債・純資産合計 | 11,309,377,058 | 11,288,069,639 |
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