- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,454 | 438,381 |
| 親投資信託受益証券 | 161,396,134 | 126,859,505 |
| 流動資産合計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
| 資産合計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 317,440 |
| 未払受託者報酬 | 33,515 | 31,430 |
| 未払委託者報酬 | 88,084 | 82,606 |
| その他未払費用 | 2,600 | 2,433 |
| 流動負債合計 | 124,199 | 433,909 |
| 負債合計 | 124,199 | 433,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,049,205 | 87,759,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 57,353,184 | 39,104,243 |
| (分配準備積立金) | 36,184,902 | 29,609,212 |
| 元本等合計 | 161,402,389 | 126,863,977 |
| 純資産合計 | 161,402,389 | 126,863,977 |
| 負債純資産合計 | 161,526,588 | 127,297,886 |
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