- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期中間計算期間末 2023年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,156,689 | 4,062,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,954,603 | 5,295,965,463 |
| 流動資産合計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
| 資産合計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,171,329 |
| 未払受託者報酬 | 184,400 | 452,754 |
| 未払委託者報酬 | 864,738 | 2,196,048 |
| その他未払費用 | 28,360 | 72,355 |
| 流動負債合計 | 1,077,498 | 3,892,486 |
| 負債合計 | 1,077,498 | 3,892,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,938,762,709 | 3,612,768,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 835,271,085 | 1,683,366,905 |
| (分配準備積立金) | 62,516,514 | 57,862,294 |
| 元本等合計 | 2,774,033,794 | 5,296,135,166 |
| 純資産合計 | 2,774,033,794 | 5,296,135,166 |
| 負債純資産合計 | 2,775,111,292 | 5,300,027,652 |
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