たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,135 | 51,360 |
| 親投資信託受益証券 | 32,832,576 | 33,547,652 |
| 派生商品評価勘定 | 180,402 | 211,865 |
| 未収入金 | 15,951 | － |
| 流動資産計 | 33,214,064 | 33,810,877 |
| 資産の部合計 | 33,214,064 | 33,810,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,095 | 81,301 |
| 未払受託者報酬 | 23,867 | 7,154 |
| 未払委託者報酬 | 155,373 | 40,810 |
| その他未払費用 | 1,900 | 539 |
| 流動負債計 | 182,235 | 129,804 |
| 負債の部合計 | 182,235 | 129,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,381,221 | 32,903,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,349,392 | 777,307 |
| （分配準備積立金） | 3,102,591 | 2,679,689 |
| 元本等合計 | 33,031,829 | 33,681,073 |
| 純資産の部合計 | 33,031,829 | 33,681,073 |
| 負債・純資産合計 | 33,214,064 | 33,810,877 |
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