たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,538 | 72,632 |
| 親投資信託受益証券 | 58,587,089 | 92,013,063 |
| 派生商品評価勘定 | 64,446 | 913,261 |
| 未収入金 | － | 9,071 |
| 流動資産計 | 58,685,073 | 93,008,027 |
| 資産の部合計 | 58,685,073 | 93,008,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,989 |
| 派生商品評価勘定 | 70,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 18,043 |
| 未払委託者報酬 | 21,897 | 47,400 |
| その他未払費用 | 580 | 1,349 |
| 流動負債計 | 101,739 | 69,781 |
| 負債の部合計 | 101,739 | 69,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,227,650 | 64,775,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,355,684 | 28,162,547 |
| （分配準備積立金） | 5,475,661 | 5,137,779 |
| 元本等合計 | 58,583,334 | 92,938,246 |
| 純資産の部合計 | 58,583,334 | 92,938,246 |
| 負債・純資産合計 | 58,685,073 | 93,008,027 |
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