たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,868 | 60,925 |
| 親投資信託受益証券 | 90,939,244 | 54,296,793 |
| 派生商品評価勘定 | 20,139 | 784,637 |
| 未収入金 | 119,239 | － |
| 流動資産計 | 91,297,490 | 55,142,355 |
| 資産の部合計 | 91,297,490 | 55,142,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,070,633 | 2,077 |
| 未払金 | 275,465 | 294 |
| 未払受託者報酬 | 20,080 | 15,783 |
| 未払委託者報酬 | 52,798 | 41,497 |
| その他未払費用 | 1,517 | 1,183 |
| 流動負債計 | 1,420,493 | 60,834 |
| 負債の部合計 | 1,420,493 | 60,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,589,443 | 50,090,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,287,554 | 4,990,759 |
| （分配準備積立金） | 7,440,175 | 5,462,987 |
| 元本等合計 | 89,876,997 | 55,081,521 |
| 純資産の部合計 | 89,876,997 | 55,081,521 |
| 負債・純資産合計 | 91,297,490 | 55,142,355 |
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