たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,538 | 218,868 |
| 親投資信託受益証券 | 58,587,089 | 90,939,244 |
| 派生商品評価勘定 | 64,446 | 20,139 |
| 未収入金 | － | 119,239 |
| 流動資産計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
| 資産の部合計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 275,465 |
| 派生商品評価勘定 | 70,952 | 1,070,633 |
| 未払受託者報酬 | 8,310 | 20,080 |
| 未払委託者報酬 | 21,897 | 52,798 |
| その他未払費用 | 580 | 1,517 |
| 流動負債計 | 101,739 | 1,420,493 |
| 負債の部合計 | 101,739 | 1,420,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,227,650 | 67,589,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,355,684 | 22,287,554 |
| （分配準備積立金） | 5,475,661 | 7,440,175 |
| 元本等合計 | 58,583,334 | 89,876,997 |
| 純資産の部合計 | 58,583,334 | 89,876,997 |
| 負債・純資産合計 | 58,685,073 | 91,297,490 |
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