たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,868 | 62,770 |
| 親投資信託受益証券 | 90,939,244 | 39,068,122 |
| 派生商品評価勘定 | 20,139 | 3,158 |
| 未収入金 | 119,239 | － |
| 流動資産計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
| 資産の部合計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,070,633 | 414,825 |
| 未払金 | 275,465 | 30,632 |
| 未払受託者報酬 | 20,080 | 6,792 |
| 未払委託者報酬 | 52,798 | 22,467 |
| その他未払費用 | 1,517 | 593 |
| 流動負債計 | 1,420,493 | 475,309 |
| 負債の部合計 | 1,420,493 | 475,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,589,443 | 34,211,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,287,554 | 4,446,924 |
| （分配準備積立金） | 7,440,175 | 5,270,401 |
| 元本等合計 | 89,876,997 | 38,658,741 |
| 純資産の部合計 | 89,876,997 | 38,658,741 |
| 負債・純資産合計 | 91,297,490 | 39,134,050 |
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