野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 953,803,479 |
| 投資信託受益証券 | 65,034,576,748 |
| 親投資信託受益証券 | 99,981 |
| 流動資産計 | 65,988,480,208 |
| 資産の部合計 | 65,988,480,208 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 56,102,755 |
| 未払解約金 | 114,828,395 |
| 未払受託者報酬 | 12,626,541 |
| 未払委託者報酬 | 239,904,235 |
| 未払利息 | 323 |
| その他未払費用 | 757,534 |
| 流動負債計 | 424,219,783 |
| 負債の部合計 | 424,219,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,102,755,738 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,461,504,687 |
| （分配準備積立金） | 7,929,314,319 |
| 元本等合計 | 65,564,260,425 |
| 純資産の部合計 | 65,564,260,425 |
| 負債・純資産合計 | 65,988,480,208 |
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