有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)
(4)【設定及び解約の実績】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2020年 8月24日～2021年 2月 8日 | 57,380,338,881 | 1,277,583,143 | 56,102,755,738 |
| 第2計算期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月 6日 | 7,503,658,916 | 4,946,965,234 | 58,659,449,420 |
| 第3計算期間 | 2021年 8月 7日～2022年 2月 7日 | 3,117,502,189 | 4,573,710,429 | 57,203,241,180 |
| 第4計算期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 1,106,891,431 | 4,882,863,486 | 53,427,269,125 |
| 第5計算期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 6日 | 1,065,091,616 | 6,780,455,616 | 47,711,905,125 |
| 第6計算期間 | 2023年 2月 7日～2023年 8月 7日 | 772,142,762 | 9,456,612,291 | 39,027,435,596 |
| 第7計算期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 6日 | 307,895,172 | 10,621,037,579 | 28,714,293,189 |
| 第8計算期間 | 2024年 2月 7日～2024年 8月 6日 | 117,382,616 | 8,769,153,827 | 20,062,521,978 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2020年 8月24日～2021年 2月 8日 | 71,878,148,082 | 1,503,373,729 | 70,374,774,353 |
| 第2計算期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月 6日 | 12,167,304,786 | 6,633,196,515 | 75,908,882,624 |
| 第3計算期間 | 2021年 8月 7日～2022年 2月 7日 | 5,967,167,898 | 6,420,054,691 | 75,455,995,831 |
| 第4計算期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 2,459,609,106 | 8,736,709,924 | 69,178,895,013 |
| 第5計算期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 6日 | 1,620,326,619 | 10,108,319,491 | 60,690,902,141 |
| 第6計算期間 | 2023年 2月 7日～2023年 8月 7日 | 1,202,878,484 | 12,167,295,051 | 49,726,485,574 |
| 第7計算期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 6日 | 1,029,336,350 | 11,925,810,198 | 38,830,011,726 |
| 第8計算期間 | 2024年 2月 7日～2024年 8月 6日 | 548,895,402 | 9,338,289,187 | 30,040,617,941 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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