有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)

【提出】
2026/04/24 9:03
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2020年 8月24日～2021年 2月 8日57,380,338,8811,277,583,14356,102,755,738
第2計算期間2021年 2月 9日～2021年 8月 6日7,503,658,9164,946,965,23458,659,449,420
第3計算期間2021年 8月 7日～2022年 2月 7日3,117,502,1894,573,710,42957,203,241,180
第4計算期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日1,106,891,4314,882,863,48653,427,269,125
第5計算期間2022年 8月 9日～2023年 2月 6日1,065,091,6166,780,455,61647,711,905,125
第6計算期間2023年 2月 7日～2023年 8月 7日772,142,7629,456,612,29139,027,435,596
第7計算期間2023年 8月 8日～2024年 2月 6日307,895,17210,621,037,57928,714,293,189
第8計算期間2024年 2月 7日～2024年 8月 6日117,382,6168,769,153,82720,062,521,978
第9計算期間2024年 8月 7日～2025年 2月 6日86,066,8684,473,966,49115,674,622,355
第10計算期間2025年 2月 7日～2025年 8月 6日70,780,3913,138,048,39012,607,354,356
第11計算期間2025年 8月 7日～2026年 2月 6日54,308,3472,447,763,67810,213,899,025

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2020年 8月24日～2021年 2月 8日71,878,148,0821,503,373,72970,374,774,353
第2計算期間2021年 2月 9日～2021年 8月 6日12,167,304,7866,633,196,51575,908,882,624
第3計算期間2021年 8月 7日～2022年 2月 7日5,967,167,8986,420,054,69175,455,995,831
第4計算期間2022年 2月 8日～2022年 8月 8日2,459,609,1068,736,709,92469,178,895,013
第5計算期間2022年 8月 9日～2023年 2月 6日1,620,326,61910,108,319,49160,690,902,141
第6計算期間2023年 2月 7日～2023年 8月 7日1,202,878,48412,167,295,05149,726,485,574
第7計算期間2023年 8月 8日～2024年 2月 6日1,029,336,35011,925,810,19838,830,011,726
第8計算期間2024年 2月 7日～2024年 8月 6日548,895,4029,338,289,18730,040,617,941
第9計算期間2024年 8月 7日～2025年 2月 6日318,881,6286,325,812,68124,033,686,888
第10計算期間2025年 2月 7日～2025年 8月 6日223,553,8213,484,970,46220,772,270,247
第11計算期間2025年 8月 7日～2026年 2月 6日190,605,0773,093,786,92717,869,088,397

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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