剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年3月24日
- 2億8695万
個別
- 2021年3月24日
- 2億8695万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/06/24 9:02
第1期中間計算期間自 2020年 9月25日至 2021年 3月24日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 13,036,758 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 94,515,156 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 94,515,156 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,633,312 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,633,312 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 286,952,415 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/06/24 9:02
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/24 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,082,368 利益剰余金計 3,082,368
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/24 9:02
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051 利益剰余金計 △7,236 1,778,051 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 779,064,205 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,671,308
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 200,008,430,355 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,560,570,213
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 30,489,433,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,080,947,358
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 4,980,907,410 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 350,054,187
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 939,764,987 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 182,826,524
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 1,175,746,201 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 278,583,403
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 8,243,038,191 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,351,657,074
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 19,461,276,030 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,767,597,144
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 元本 22,620,460,703 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,153,509,878
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