埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,661,705 |
| 親投資信託受益証券 | 4,520,874,636 |
| 流動資産計 | 4,577,536,341 |
| 資産の部合計 | 4,577,536,341 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,889,032 |
| 未払受託者報酬 | 556,089 |
| 未払委託者報酬 | 14,272,942 |
| 未払利息 | 153 |
| その他未払費用 | 144,493 |
| 流動負債計 | 19,862,709 |
| 負債の部合計 | 19,862,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,270,721,217 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,952,415 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,557,673,632 |
| 純資産の部合計 | 4,557,673,632 |
| 負債・純資産合計 | 4,577,536,341 |
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