埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,165,277 | 72,675,628 |
| 親投資信託受益証券 | 6,128,292,050 | 6,721,754,590 |
| 流動資産計 | 6,178,457,327 | 6,794,430,218 |
| 資産の部合計 | 6,178,457,327 | 6,794,430,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 727,850 | 1,100,153 |
| 未払委託者報酬 | 18,681,458 | 28,237,308 |
| 未払利息 | 136 | 197 |
| その他未払費用 | 189,564 | 285,959 |
| 流動負債計 | 19,599,008 | 29,703,616 |
| 負債の部合計 | 19,599,008 | 29,703,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,531,926,085 | 6,169,573,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,932,234 | 595,152,940 |
| （分配準備積立金） | 397,415,671 | 365,585,164 |
| 元本等合計 | 6,158,858,319 | 6,764,726,602 |
| 純資産の部合計 | 6,158,858,319 | 6,764,726,602 |
| 負債・純資産合計 | 6,178,457,327 | 6,794,430,218 |
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