埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,206,048 | 46,383,819 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,198,732 | 6,472,660,701 |
| 流動資産計 | 7,002,404,780 | 6,519,044,520 |
| 資産の部合計 | 7,002,404,780 | 6,519,044,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,319,584 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,124,913 | 1,094,593 |
| 未払委託者報酬 | 28,872,551 | 28,094,537 |
| 未払利息 | 149 | 125 |
| その他未払費用 | 292,378 | 222,474 |
| 流動負債計 | 41,609,575 | 29,411,729 |
| 負債の部合計 | 41,609,575 | 29,411,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,357,699,438 | 6,226,609,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,095,767 | 263,023,267 |
| （分配準備積立金） | 397,068,373 | 374,688,645 |
| 元本等合計 | 6,960,795,205 | 6,489,632,791 |
| 純資産の部合計 | 6,960,795,205 | 6,489,632,791 |
| 負債・純資産合計 | 7,002,404,780 | 6,519,044,520 |
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