剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2020年 9月25日至 2021年 3月24日	第2期中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	13,036,758	6,918,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	626,932,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,515,156	142,092,765
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,515,156	142,092,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,633,312	56,490,379
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,633,312	56,490,379
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	286,952,415	595,152,940

2022/05/20 9:15

#2 中間注記表（連結）

2022/05/20 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/05/20 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/05/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	1,175,367,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△8,345,018

注記表

2022/05/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	270,992,662,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	737,694,170

注記表

2022/05/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	43,922,274,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,209,231,914

注記表

2022/05/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	6,341,085,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,731,808

注記表

2022/05/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	1,180,719,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	281,133,339

注記表

2022/05/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	2,345,171,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,082,154,954

注記表

2022/05/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	11,326,149,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,554,192,250

注記表

2022/05/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	20,716,037,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,159,484,984

注記表

2022/05/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 2月20日現在
元本	19,269,994,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,929,234,497

注記表

2022/05/20 9:15