剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日	第3期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,918,164	△13,636,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)	626,932,234	603,095,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,092,765	11,620,204
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,092,765	11,620,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,490,379	34,262,994
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,490,379	34,262,994
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	595,152,940	263,023,267

2023/05/22 9:14

#2 中間注記表（連結）

2023/05/22 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

2023/05/22 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/05/22 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	1,138,746,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△26,244,800

注記表

2023/05/22 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	255,106,318,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△35,006,034,440

注記表

2023/05/22 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	44,578,775,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,288,773,899

注記表

2023/05/22 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	8,574,481,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,244,270,930

注記表

2023/05/22 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	1,920,005,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	537,982,005

注記表

2023/05/22 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	3,380,983,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,968,971,606

注記表

2023/05/22 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	13,223,478,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,970,678,919

注記表

2023/05/22 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	24,992,444,062
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,795,851,101

注記表

2023/05/22 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 2月22日現在
元本	22,099,222,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,022,468,725

注記表

2023/05/22 9:14