純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2024/11/20 9:27

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	166	1,878,645
単位型株式投資信託	9	45,494
単位型公社債投資信託	11	19,290
合計	186	1,943,430

2024/11/20 9:27

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.88%(税抜0.80%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2024/11/20 9:27

#4 投資リスク（連結）

③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2024/11/20 9:27

#5 投資制限（連結）

1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2024/11/20 9:27

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要

運用の基本方針
主な投資対象	わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。なお、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資は行いません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	米ドル建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、米ドル建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。なお、先進国債券(除く日本)を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② 米ドル建のSDGs債は、発行体の信用力・ESG評価および当該債券の流動性等を勘案して投資を行います。③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までの米ドル建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	ユーロ建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、ユーロ建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。なお、先進国債券(除く日本)を対象とした債券先物取引を活用することがあります。② ユーロ建のSDGs債は、発行体の信用力・ESG評価および当該債券の流動性等を勘案して投資を行います。③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までのユーロ建のSDGs債および先進国(日本を除く)の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の債券・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資方針	① 主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)のうち、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式(ETF(上場投資信託証券)、株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	金融商品取引所上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)されている日本を除く先進国の株式*のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
投資方針	① 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式(ETF(上場投資信託証券)、株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針	① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資は、行いません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

運用の基本方針
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針	① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。

2024/11/20 9:27

#7 投資方針（連結）

④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

2024/11/20 9:27

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	15,017,014	0.24
合計(純資産総額)		6,136,343,796	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,121,326,78299.76コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―15,017,0140.24合計(純資産総額)6,136,343,796100.00

2024/11/20 9:27

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2024/11/20 9:27

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月20日)6,1586,1581.11331.1133第2計算期間末(2022年 8月22日)6,9606,9601.09491.0949第3計算期間末(2023年 8月21日)6,4486,4481.10401.1040第4計算期間末(2024年 8月20日)6,1776,1771.21831.21832023年 8月末日6,576―1.1265―9月末日6,359―1.1045―10月末日6,207―1.0837―11月末日6,390―1.1317―12月末日6,286―1.1467―2024年 1月末日6,262―1.1687―2月末日6,227―1.1834―3月末日6,193―1.2089―4月末日6,099―1.2040―5月末日6,093―1.2113―6月末日6,201―1.2431―7月末日6,031―1.2215―8月末日6,136―1.2165―

2024/11/20 9:27

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,139,409,332	円
Ⅱ 負債総額	3,065,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,136,343,796	円
Ⅳ 発行済口数	5,044,428,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2165	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,139,409,332円Ⅱ 負債総額3,065,536円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,136,343,796円Ⅳ 発行済口数5,044,428,407口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2165円

2024/11/20 9:27

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,601,882	2,237,928
純資産の部
株主資本

2024/11/20 9:27

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#14 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2024年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	943,455,381	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,455,381	円
Ⅳ 発行済口数	962,544,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9802	円

e border="0">Ⅰ 資産総額943,455,381円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,455,381円Ⅳ 発行済口数962,544,295口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9802円

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,393,807,178	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,393,807,178	円
Ⅳ 発行済口数	3,891,483,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8721	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,393,807,178円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,393,807,178円Ⅳ 発行済口数3,891,483,990口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8721円

2024/11/20 9:27

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,299,869,373	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,299,869,373	円
Ⅳ 発行済口数	2,614,158,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8798	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,299,869,373円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,299,869,373円Ⅳ 発行済口数2,614,158,121口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8798円

2024/11/20 9:27

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

RM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,260,074,478	円
Ⅱ 負債総額	4,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,260,069,978	円
Ⅳ 発行済口数	9,643,301,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,260,074,478円Ⅱ 負債総額4,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,260,069,978円Ⅳ 発行済口数9,643,301,176口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3751円

2024/11/20 9:27

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

RM国内株式ESGマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,698,992,920	円
Ⅱ 負債総額	206,516,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,492,476,380	円
Ⅳ 発行済口数	3,984,141,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8806	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,698,992,920円Ⅱ 負債総額206,516,540円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,492,476,380円Ⅳ 発行済口数3,984,141,409口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8806円

2024/11/20 9:27

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

RM先進国株式ESGマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,569,270,456	円
Ⅱ 負債総額	321,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,568,949,179	円
Ⅳ 発行済口数	6,211,416,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3455	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,569,270,456円Ⅱ 負債総額321,277円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,568,949,179円Ⅳ 発行済口数6,211,416,030口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3455円

2024/11/20 9:27

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	37,065,340,704	円
Ⅱ 負債総額	300,910,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,764,430,459	円
Ⅳ 発行済口数	18,617,828,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9747	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,065,340,704円Ⅱ 負債総額300,910,245円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,764,430,459円Ⅳ 発行済口数18,617,828,153口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9747円

2024/11/20 9:27

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	62,092,680,370	円
Ⅱ 負債総額	32,164,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,060,516,370	円
Ⅳ 発行済口数	43,177,641,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4373	円

e border="0">Ⅰ 資産総額62,092,680,370円Ⅱ 負債総額32,164,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,060,516,370円Ⅳ 発行済口数43,177,641,904口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4373円

2024/11/20 9:27

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	72,675,795,259	円
Ⅱ 負債総額	7,398,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,668,396,959	円
Ⅳ 発行済口数	40,191,315,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8081	円

e border="0">Ⅰ 資産総額72,675,795,259円Ⅱ 負債総額7,398,300円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,668,396,959円Ⅳ 発行済口数40,191,315,524口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8081円

2024/11/20 9:27

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	7,983,862
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	3,283,410
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	300,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	9,323,270
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	771,242
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	18,988
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	112,978,700
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 8月20日現在
負債合計	1,206,114
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/20 9:27

#34 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/11/20 9:27