有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 6,158 | 6,158 | 1.1133 | 1.1133 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 6,960 | 6,960 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月21日) | 6,448 | 6,448 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月20日) | 6,177 | 6,177 | 1.2183 | 1.2183 |
| 2023年 8月末日 | 6,576 | ― | 1.1265 | ― | |
| 9月末日 | 6,359 | ― | 1.1045 | ― | |
| 10月末日 | 6,207 | ― | 1.0837 | ― | |
| 11月末日 | 6,390 | ― | 1.1317 | ― | |
| 12月末日 | 6,286 | ― | 1.1467 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,262 | ― | 1.1687 | ― | |
| 2月末日 | 6,227 | ― | 1.1834 | ― | |
| 3月末日 | 6,193 | ― | 1.2089 | ― | |
| 4月末日 | 6,099 | ― | 1.2040 | ― | |
| 5月末日 | 6,093 | ― | 1.2113 | ― | |
| 6月末日 | 6,201 | ― | 1.2431 | ― | |
| 7月末日 | 6,031 | ― | 1.2215 | ― | |
| 8月末日 | 6,136 | ― | 1.2165 | ― | |
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