半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)

【提出】
2021/06/24 9:02
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 9月末日2,3531.0082
10月末日2,9320.9954
11月末日3,1511.0374
12月末日3,4141.0477
2021年 1月末日3,7651.0547
2月末日3,9811.0542
3月末日4,7031.0773

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