半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
- 【提出】
- 2021/06/24 9:02
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- 【項目】
- 35項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2020年 9月末日 | 2,353 | ― | 1.0082 | ― |
| 10月末日 | 2,932 | ― | 0.9954 | ― |
| 11月末日 | 3,151 | ― | 1.0374 | ― |
| 12月末日 | 3,414 | ― | 1.0477 | ― |
| 2021年 1月末日 | 3,765 | ― | 1.0547 | ― |
| 2月末日 | 3,981 | ― | 1.0542 | ― |
| 3月末日 | 4,703 | ― | 1.0773 | ― |