有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 6,158 | 6,158 | 1.1133 | 1.1133 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 6,960 | 6,960 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月21日) | 6,448 | 6,448 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2022年 8月末日 | 6,843 | ― | 1.0760 | ― | |
| 9月末日 | 6,491 | ― | 1.0328 | ― | |
| 10月末日 | 6,650 | ― | 1.0584 | ― | |
| 11月末日 | 6,579 | ― | 1.0594 | ― | |
| 12月末日 | 6,372 | ― | 1.0254 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,530 | ― | 1.0462 | ― | |
| 2月末日 | 6,500 | ― | 1.0442 | ― | |
| 3月末日 | 6,546 | ― | 1.0540 | ― | |
| 4月末日 | 6,568 | ― | 1.0655 | ― | |
| 5月末日 | 6,604 | ― | 1.0842 | ― | |
| 6月末日 | 6,581 | ― | 1.1162 | ― | |
| 7月末日 | 6,533 | ― | 1.1210 | ― | |
| 8月末日 | 6,576 | ― | 1.1265 | ― | |
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