有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 6,158 | 6,158 | 1.1133 | 1.1133 |
| 2020年 9月末日 | 2,353 | ― | 1.0082 | ― | |
| 10月末日 | 2,932 | ― | 0.9954 | ― | |
| 11月末日 | 3,151 | ― | 1.0374 | ― | |
| 12月末日 | 3,414 | ― | 1.0477 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,765 | ― | 1.0547 | ― | |
| 2月末日 | 3,981 | ― | 1.0542 | ― | |
| 3月末日 | 4,703 | ― | 1.0773 | ― | |
| 4月末日 | 4,929 | ― | 1.0874 | ― | |
| 5月末日 | 5,248 | ― | 1.0952 | ― | |
| 6月末日 | 5,788 | ― | 1.1064 | ― | |
| 7月末日 | 5,999 | ― | 1.1145 | ― | |
| 8月末日 | 6,255 | ― | 1.1239 | ― | |
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