有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 6,158 | 6,158 | 1.1133 | 1.1133 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 6,960 | 6,960 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 | (2023年 8月21日) | 6,448 | 6,448 | 1.1040 | 1.1040 |
| 第4計算期間末 | (2024年 8月20日) | 6,177 | 6,177 | 1.2183 | 1.2183 |
| 第5計算期間末 | (2025年 8月20日) | 6,014 | 6,014 | 1.2919 | 1.2919 |
| 2024年 8月末日 | 6,136 | ― | 1.2165 | ― | |
| 9月末日 | 6,103 | ― | 1.2251 | ― | |
| 10月末日 | 6,139 | ― | 1.2447 | ― | |
| 11月末日 | 6,018 | ― | 1.2396 | ― | |
| 12月末日 | 6,005 | ― | 1.2508 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,959 | ― | 1.2472 | ― | |
| 2月末日 | 5,854 | ― | 1.2235 | ― | |
| 3月末日 | 5,769 | ― | 1.2073 | ― | |
| 4月末日 | 5,686 | ― | 1.1963 | ― | |
| 5月末日 | 5,842 | ― | 1.2349 | ― | |
| 6月末日 | 5,943 | ― | 1.2583 | ― | |
| 7月末日 | 6,023 | ― | 1.2867 | ― | |
| 8月末日 | 6,036 | ― | 1.2947 | ― | |
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