有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 8月20日) | 6,158 | 6,158 | 1.1133 | 1.1133 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月22日) | 6,960 | 6,960 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2021年 8月末日 | 6,255 | ― | 1.1239 | ― | |
| 9月末日 | 6,598 | ― | 1.1104 | ― | |
| 10月末日 | 6,679 | ― | 1.1357 | ― | |
| 11月末日 | 6,757 | ― | 1.1308 | ― | |
| 12月末日 | 7,001 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,802 | ― | 1.1081 | ― | |
| 2月末日 | 6,842 | ― | 1.0921 | ― | |
| 3月末日 | 6,969 | ― | 1.1164 | ― | |
| 4月末日 | 6,859 | ― | 1.0940 | ― | |
| 5月末日 | 6,830 | ― | 1.0850 | ― | |
| 6月末日 | 6,803 | ― | 1.0682 | ― | |
| 7月末日 | 6,989 | ― | 1.0930 | ― | |
| 8月末日 | 6,843 | ― | 1.0760 | ― | |
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