剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日	第5期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	27,175,037	7,877,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	607,377,185	1,106,769,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,181,188	27,281,716
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,181,188	27,281,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,935,438	87,115,714
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,935,438	87,115,714
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	929,843,331	1,138,971,450

2025/05/20 9:10

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/05/20 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	935,721,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△37,859,504

注記表

2025/05/20 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	4,439,316,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△699,406,700

注記表

2025/05/20 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	2,915,846,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△364,515,964

注記表

2025/05/20 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	10,634,290,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,379,475,431

注記表

2025/05/20 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	4,177,574,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,918,499,511

注記表

2025/05/20 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	6,390,162,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,149,845,348

注記表

2025/05/20 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	20,479,022,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,586,889,081

注記表

2025/05/20 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	47,809,125,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,302,303,895

注記表

2025/05/20 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 2月20日現在
元本	41,701,321,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,797,108,771

注記表

2025/05/20 9:10