埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,437,153 | 52,795,291 |
| 親投資信託受益証券 | 6,162,942,137 | 5,903,187,154 |
| 未収利息 | 127 | 506 |
| 流動資産計 | 6,205,379,417 | 5,955,982,951 |
| 資産の部合計 | 6,205,379,417 | 5,955,982,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 978,476 | 3,822,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,102 | 1,007,277 |
| 未払委託者報酬 | 25,720,652 | 25,853,491 |
| その他未払費用 | 203,669 | 204,724 |
| 流動負債計 | 27,904,899 | 30,887,924 |
| 負債の部合計 | 27,904,899 | 30,887,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,070,704,716 | 4,786,123,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,769,802 | 1,138,971,450 |
| （分配準備積立金） | 733,792,147 | 676,555,910 |
| 元本等合計 | 6,177,474,518 | 5,925,095,027 |
| 純資産の部合計 | 6,177,474,518 | 5,925,095,027 |
| 負債・純資産合計 | 6,205,379,417 | 5,955,982,951 |
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