埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESGの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,769,236 | 51,350,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,000,069,486 | 6,223,677,988 |
| 未収利息 | 419 | 844 |
| 流動資産計 | 6,043,839,141 | 6,275,029,372 |
| 資産の部合計 | 6,043,839,141 | 6,275,029,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,856,205 | 1,299,998 |
| 未払受託者報酬 | 956,504 | 1,021,084 |
| 未払委託者報酬 | 24,550,086 | 26,207,891 |
| その他未払費用 | 194,390 | 207,540 |
| 流動負債計 | 29,557,185 | 28,736,513 |
| 負債の部合計 | 29,557,185 | 28,736,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,655,237,098 | 4,470,003,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,359,044,858 | 1,776,288,960 |
| （分配準備積立金） | 986,192,416 | 925,996,293 |
| 元本等合計 | 6,014,281,956 | 6,246,292,859 |
| 純資産の部合計 | 6,014,281,956 | 6,246,292,859 |
| 負債・純資産合計 | 6,043,839,141 | 6,275,029,372 |
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