純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/20 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	205	2,564,452
単位型株式投資信託	8	50,331
単位型公社債投資信託	15	38,493
合計	228	2,653,277

2026/05/20 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,301,412	0.29
合計(純資産総額)		6,317,863,266	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,299,561,85499.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―18,301,4120.29合計(純資産総額)6,317,863,266100.00

2026/05/20 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,635,405
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/05/20 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 8月20日)6,1586,1581.11331.1133第2計算期間末(2022年 8月22日)6,9606,9601.09491.0949第3計算期間末(2023年 8月21日)6,4486,4481.10401.1040第4計算期間末(2024年 8月20日)6,1776,1771.21831.2183第5計算期間末(2025年 8月20日)6,0146,0141.29191.29192025年 2月末日5,854―1.2235―3月末日5,769―1.2073―4月末日5,686―1.1963―5月末日5,842―1.2349―6月末日5,943―1.2583―7月末日6,023―1.2867―8月末日6,036―1.2947―9月末日6,050―1.3163―10月末日6,218―1.3618―11月末日6,186―1.3692―12月末日6,148―1.3768―2026年 1月末日6,181―1.3844―2月末日6,317―1.4112―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

2026/05/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2026/05/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	59,911,335
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	16,409,172
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	112,690,448
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	7,904,532
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	411,345
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	164,470,517
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
負債合計	172,495,844
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/20 9:14