剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第6期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,877,511	14,704,162
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,106,769,802	1,359,044,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,138,971,450	1,776,288,960

2026/05/20 9:14

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/05/20 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	941,438,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△44,817,288

注記表

2026/05/20 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	5,510,834,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△709,974,544

注記表

2026/05/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	3,291,021,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△371,847,724

注記表

2026/05/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	11,715,401,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,376,908,094

注記表

2026/05/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	2,924,795,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,046,464,155

注記表

2026/05/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	7,820,697,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,675,721,428

注記表

2026/05/20 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	21,127,032,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,441,052,437

注記表

2026/05/20 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	45,025,151,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,718,789,385

注記表

2026/05/20 9:14

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	47,865,863,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,661,186,077

注記表

2026/05/20 9:14