- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,845,028,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,843,519,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,107,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,845,028,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,843,519,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,107,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760 | 円 |
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