有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

【提出】
2023/11/21 9:08
【資料】
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【項目】
77項目

Ⅰ 資産総額6,581,366,875円
Ⅱ 負債総額4,602,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,576,764,013円
Ⅳ 発行済口数5,837,973,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1265円

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