有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)
RM先進国株式ESGマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
2 デリバティブ取引に関する注記
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 275,331,650 |
| コール・ローン | 14,915,550 |
| 株式 | 1,649,346,744 |
| 投資証券 | 40,364,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,494,311 |
| 未収配当金 | 2,034,209 |
| 差入委託証拠金 | 94,213,967 |
| 流動資産合計 | 2,084,701,331 |
| 資産合計 | 2,084,701,331 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 468,251 |
| 未払利息 | 40 |
| その他未払費用 | 82 |
| 流動負債合計 | 468,373 |
| 負債合計 | 468,373 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,471,121,149 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 613,111,809 |
| 元本等合計 | 2,084,232,958 |
| 純資産合計 | 2,084,232,958 |
| 負債純資産合計 | 2,084,701,331 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 為替予約取引による為替差損益 | |
| 原則として、約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 8月20日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2020年 9月25日 | |
| 期首元本額 | 211,282,109円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,570,389,076円 | |
| 期中一部解約元本額 | 310,550,036円 | |
| 期末元本額 | 1,471,121,149円 | |
| 期末元本の内訳※ | ||
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG | 935,297,195円 | |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 535,823,954円 | |
| 2. | 計算日における受益権の総数 | 1,471,121,149口 |
| 3. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 | 1.4168円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,168円) | |
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 2021年 8月20日現在 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 8月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式、投資証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引 |
| (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2021年 8月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年 8月20日現在 |
| 損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 251,531,750 |
| 投資証券 | 6,321,115 |
| 合計 | 257,852,865 |
| (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
2 デリバティブ取引に関する注記
| (株式関連) |
| (2021年 8月20日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 372,061,341 | - | 380,099,635 | 8,038,294 | |
| 合計 | 372,061,341 | - | 380,099,635 | 8,038,294 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 外国先物取引について |
| 先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (通貨関連) |
| (2021年 8月20日現在) (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 12,612,922 | - | 12,601,291 | △11,631 | |
| 米ドル | 8,688,364 | - | 8,681,017 | △7,347 | |
| カナダドル | 173,483 | - | 171,472 | △2,011 | |
| ユーロ | 3,209,553 | - | 3,209,578 | 25 | |
| 英ポンド | 302,092 | - | 299,792 | △2,300 | |
| スイスフラン | 239,430 | - | 239,432 | 2 | |
| 売建 | 10,267,726 | - | 10,268,329 | △603 | |
| 米ドル | 9,120,040 | - | 9,120,562 | △522 | |
| カナダドル | 257,190 | - | 257,208 | △18 | |
| ユーロ | 385,119 | - | 385,151 | △32 | |
| 英ポンド | 149,888 | - | 149,896 | △8 | |
| スイスフラン | 119,695 | - | 119,716 | △21 | |
| オーストラリアドル | 235,794 | - | 235,796 | △2 | |
| 合計 | 22,880,648 | - | 22,869,620 | △12,234 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | BAKER HUGHES COMPANY | 371 | 20.19 | 7,490.49 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 123 | 83.04 | 10,213.92 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 339 | 54.23 | 18,383.97 | ||
| ONEOK INC | 238 | 49.27 | 11,726.26 | ||
| PHILLIPS 66 | 228 | 66.27 | 15,109.56 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 802 | 26.44 | 21,204.88 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 237 | 60.24 | 14,276.88 | ||
| WILLIAMS COS INC | 705 | 23.89 | 16,842.45 | ||
| AMCOR PLC | 909 | 12.40 | 11,271.60 | ||
| BALL CORP | 175 | 92.50 | 16,187.50 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 283 | 72.92 | 20,636.36 | ||
| ECOLAB INC | 145 | 220.50 | 31,972.50 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 215 | 58.16 | 12,504.40 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 142 | 149.40 | 21,214.80 | ||
| LINDE PLC | 292 | 311.17 | 90,861.64 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 153 | 97.27 | 14,882.31 | ||
| MOSAIC CO/THE | 214 | 29.57 | 6,327.98 | ||
| NEWMONT CORP | 451 | 56.52 | 25,490.52 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 126 | 161.14 | 20,303.64 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 143 | 302.64 | 43,277.52 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 125 | 67.16 | 8,395.00 | ||
| 3M CO | 323 | 195.36 | 63,101.28 | ||
| ALLEGION PLC | 53 | 140.22 | 7,431.66 | ||
| CATERPILLAR INC | 304 | 204.45 | 62,152.80 | ||
| CUMMINS INC | 78 | 231.50 | 18,057.00 | ||
| DEERE & CO | 166 | 358.98 | 59,590.68 | ||
| DOVER CORP | 82 | 172.42 | 14,138.44 | ||
| EATON CORP PLC | 224 | 166.94 | 37,394.56 | ||
| FASTENAL CO | 326 | 55.06 | 17,949.56 | ||
| FORTIVE CORP | 184 | 73.46 | 13,516.64 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 81 | 97.39 | 7,888.59 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 36 | 391.85 | 14,106.60 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 228 | 31.75 | 7,239.00 | ||
| IDEX CORP | 40 | 220.67 | 8,826.80 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 178 | 230.20 | 40,975.60 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 381 | 73.03 | 27,824.43 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 20 | 330.20 | 6,604.00 | ||
| MASCO CORP | 149 | 59.99 | 8,938.51 | ||
| OWENS CORNING | 62 | 91.59 | 5,678.58 | ||
| PACCAR INC | 184 | 80.37 | 14,788.08 | ||
| PENTAIR PLC | 98 | 78.29 | 7,672.42 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 62 | 314.40 | 19,492.80 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 55 | 477.09 | 26,239.95 | ||
| SNAP-ON INC | 32 | 216.38 | 6,924.16 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 86 | 189.68 | 16,312.48 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 23 | 446.03 | 10,258.69 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 127 | 193.95 | 24,631.65 | ||
| UNITED RENTALS INC | 37 | 331.44 | 12,263.28 | ||
| WW GRAINGER INC | 26 | 429.66 | 11,171.16 | ||
| XYLEM INC | 104 | 130.25 | 13,546.00 | ||
| COPART INC | 119 | 137.59 | 16,373.21 | ||
| IHS MARKIT LTD | 206 | 117.19 | 24,141.14 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 71 | 101.63 | 7,215.73 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 225 | 151.62 | 34,114.50 | ||
| AMERCO | 3 | 640.00 | 1,920.00 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 75 | 87.77 | 6,582.75 | ||
| CSX CORP | 1,287 | 33.59 | 43,230.33 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 54 | 37.93 | 2,048.22 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 99 | 122.13 | 12,090.87 | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 52 | 291.07 | 15,135.64 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 142 | 262.20 | 37,232.40 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 375 | 223.77 | 83,913.75 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 402 | 194.06 | 78,012.12 | ||
| APTIV PLC | 140 | 152.92 | 21,408.80 | ||
| BORGWARNER INC | 137 | 42.52 | 5,825.24 | ||
| TESLA INC | 428 | 673.47 | 288,245.16 | ||
| GARMIN LTD | 89 | 166.80 | 14,845.20 | ||
| HASBRO INC | 78 | 94.78 | 7,392.84 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 66 | 396.49 | 26,168.34 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 36 | 196.95 | 7,090.20 | ||
| NEWELL RUBBERMAID INC | 232 | 24.09 | 5,588.88 | ||
| NIKE INC -CL B | 710 | 165.59 | 117,568.90 | ||
| NVR INC | 2 | 5,072.27 | 10,144.54 | ||
| VF CORP | 192 | 75.93 | 14,578.56 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 23 | 2,075.86 | 47,744.78 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 68 | 136.76 | 9,299.68 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 18 | 518.32 | 9,329.76 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 146 | 119.23 | 17,407.58 | ||
| MCDONALD'S CORP | 417 | 237.23 | 98,924.91 | ||
| STARBUCKS CORP | 660 | 114.32 | 75,451.20 | ||
| VAIL RESORTS INC | 23 | 285.28 | 6,561.44 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 434 | 83.17 | 36,095.78 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 167 | 2,713.60 | 453,171.20 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 164 | 2,738.27 | 449,076.28 | ||
| CABLE ONE INC | 3 | 2,019.90 | 6,059.70 | ||
| DISCOVERY INC - A | 55 | 27.74 | 1,525.70 | ||
| DISCOVERY INC-C | 111 | 26.45 | 2,935.95 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 154 | 140.60 | 21,652.40 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 228 | 36.10 | 8,230.80 | ||
| OMNICOM GROUP | 123 | 71.12 | 8,747.76 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 609 | 6.17 | 3,757.53 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 66 | 162.27 | 10,709.82 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 1,010 | 173.25 | 174,982.50 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 39 | 208.37 | 8,126.43 | ||
| BEST BUY CO INC | 134 | 109.76 | 14,707.84 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 35 | 348.89 | 12,211.15 | ||
| CARMAX INC | 95 | 124.24 | 11,802.80 | ||
| EBAY INC | 363 | 72.83 | 26,437.29 | ||
| GENUINE PARTS CO | 81 | 122.50 | 9,922.50 | ||
| HOME DEPOT INC | 600 | 322.90 | 193,740.00 | ||
| LKQ CORP | 172 | 50.83 | 8,742.76 | ||
| LOWE'S COS INC | 409 | 202.59 | 82,859.31 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 25 | 1,759.96 | 43,999.00 | ||
| POOL CORP | 24 | 484.37 | 11,624.88 | ||
| TARGET CORP | 281 | 245.41 | 68,960.21 | ||
| TJX COMPANIES INC | 675 | 73.59 | 49,673.25 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 60 | 194.94 | 11,696.40 | ||
| KROGER CO | 424 | 45.93 | 19,474.32 | ||
| BUNGE LTD | 84 | 74.47 | 6,255.48 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 114 | 43.20 | 4,924.80 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 2,278 | 56.86 | 129,527.08 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 114 | 57.34 | 6,536.76 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 278 | 33.54 | 9,324.12 | ||
| GENERAL MILLS INC | 327 | 60.13 | 19,662.51 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 132 | 46.44 | 6,130.08 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 63 | 132.38 | 8,339.94 | ||
| KELLOGG CO | 147 | 66.23 | 9,735.81 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 398 | 34.89 | 13,886.22 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 85 | 65.73 | 5,587.05 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 141 | 87.48 | 12,334.68 | ||
| PEPSICO INC | 768 | 158.91 | 122,042.88 | ||
| CLOROX COMPANY | 72 | 171.10 | 12,319.20 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 451 | 78.97 | 35,615.47 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 129 | 327.40 | 42,234.60 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 177 | 138.91 | 24,587.07 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,370 | 144.99 | 198,636.30 | ||
| ABIOMED INC | 25 | 333.35 | 8,333.75 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 39 | 679.86 | 26,514.54 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 79 | 119.26 | 9,421.54 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 286 | 75.02 | 21,455.72 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 151 | 51.32 | 7,749.32 | ||
| CENTENE CORP | 307 | 63.91 | 19,620.37 | ||
| CERNER CORP | 176 | 79.62 | 14,013.12 | ||
| CIGNA CORP | 197 | 206.18 | 40,617.46 | ||
| DAVITA INC | 27 | 132.15 | 3,568.05 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 128 | 59.88 | 7,664.64 | ||
| DEXCOM INC | 51 | 505.55 | 25,783.05 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 352 | 117.95 | 41,518.40 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 153 | 246.50 | 37,714.50 | ||
| HOLOGIC INC | 151 | 76.56 | 11,560.56 | ||
| HUMANA INC | 69 | 413.69 | 28,544.61 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 45 | 681.71 | 30,676.95 | ||
| INSULET CORP | 38 | 294.81 | 11,202.78 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 56 | 302.77 | 16,955.12 | ||
| NOVOCURE LTD | 54 | 128.86 | 6,958.44 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 78 | 151.60 | 11,824.80 | ||
| RESMED INC | 77 | 283.03 | 21,793.31 | ||
| STERIS PLC | 50 | 214.89 | 10,744.50 | ||
| TELADOC HEALTH INC | 78 | 135.60 | 10,576.80 | ||
| TELEFLEX INC | 27 | 375.84 | 10,147.68 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 42 | 446.96 | 18,772.32 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 161 | 167.67 | 26,994.87 | ||
| AMGEN INC | 322 | 224.39 | 72,253.58 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 22 | 475.88 | 10,469.36 | ||
| BIOGEN INC | 80 | 338.62 | 27,089.60 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 97 | 74.77 | 7,252.69 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,248 | 68.51 | 85,500.48 | ||
| CATALENT INC | 97 | 120.90 | 11,727.30 | ||
| ELI LILLY & CO | 454 | 270.40 | 122,761.60 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 702 | 71.67 | 50,312.34 | ||
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 121 | 103.23 | 12,490.83 | ||
| ILLUMINA INC | 82 | 470.36 | 38,569.52 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35 | 131.51 | 4,602.85 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,461 | 178.57 | 260,890.77 | ||
| MERCK & CO. INC. | 1,409 | 78.46 | 110,550.14 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 13 | 1,541.60 | 20,040.80 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 219 | 551.88 | 120,861.72 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 146 | 195.04 | 28,475.84 | ||
| WATERS CORP | 34 | 404.86 | 13,765.24 | ||
| ZOETIS INC | 265 | 206.44 | 54,706.60 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 221 | 41.88 | 9,255.48 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 100 | 194.46 | 19,446.00 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 819 | 14.62 | 11,973.78 | ||
| KEYCORP | 498 | 19.74 | 9,830.52 | ||
| M & T BANK CORP | 66 | 134.66 | 8,887.56 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 238 | 184.34 | 43,872.92 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 496 | 19.67 | 9,756.32 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 26 | 542.65 | 14,108.90 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 757 | 55.04 | 41,665.28 | ||
| US BANCORP | 802 | 55.34 | 44,382.68 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | 212 | 51.21 | 10,856.52 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 384 | 159.03 | 61,067.52 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 67 | 260.36 | 17,444.12 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 475 | 52.77 | 25,065.75 | ||
| BLACKROCK INC | 85 | 903.78 | 76,821.30 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 47 | 46.27 | 2,174.69 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 65 | 127.62 | 8,295.30 | ||
| CME GROUP INC | 202 | 198.08 | 40,012.16 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 165 | 125.81 | 20,758.65 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 236 | 29.67 | 7,002.12 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 23 | 365.16 | 8,398.68 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 185 | 30.65 | 5,670.25 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 317 | 116.38 | 36,892.46 | ||
| INVESCO LTD | 239 | 23.42 | 5,597.38 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 22 | 472.27 | 10,389.94 | ||
| MOODY'S CORP | 89 | 374.54 | 33,334.06 | ||
| MORGAN STANLEY | 790 | 99.73 | 78,786.70 | ||
| NASDAQ INC | 62 | 188.02 | 11,657.24 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 101 | 113.63 | 11,476.63 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 71 | 133.16 | 9,454.36 | ||
| S&P GLOBAL INC | 135 | 433.94 | 58,581.90 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 787 | 71.06 | 55,924.22 | ||
| STATE STREET CORP | 202 | 85.50 | 17,271.00 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 120 | 212.47 | 25,496.40 | ||
| VOYA FINANCIAL INC | 42 | 64.13 | 2,693.46 | ||
| AFLAC INC | 373 | 55.92 | 20,858.16 | ||
| ALLSTATE CORP | 172 | 134.03 | 23,053.16 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 45 | 134.36 | 6,046.20 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 455 | 52.96 | 24,096.80 | ||
| AON PLC | 128 | 276.07 | 35,336.96 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 230 | 41.66 | 9,581.80 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 111 | 142.00 | 15,762.00 | ||
| ASSURANT INC | 35 | 163.54 | 5,723.90 | ||
| CHUBB LTD | 253 | 185.44 | 46,916.32 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 9 | 173.06 | 1,557.54 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 183 | 65.93 | 12,065.19 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 110 | 65.40 | 7,194.00 | ||
| LOEWS CORP | 136 | 54.65 | 7,432.40 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 286 | 153.92 | 44,021.12 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 154 | 64.59 | 9,946.86 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 331 | 96.20 | 31,842.20 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 210 | 103.79 | 21,795.90 | ||
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 41 | 118.07 | 4,840.87 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 134 | 159.48 | 21,370.32 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 69 | 214.32 | 14,788.08 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 190 | 91.76 | 17,434.40 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 353 | 328.25 | 115,872.25 | ||
| ADOBE INC | 266 | 637.66 | 169,617.56 | ||
| ANSYS INC | 49 | 357.72 | 17,528.28 | ||
| AUTODESK INC | 123 | 330.35 | 40,633.05 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 239 | 211.12 | 50,457.68 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 146 | 153.27 | 22,377.42 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 62 | 102.48 | 6,353.76 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 19 | 155.39 | 2,952.41 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 498 | 138.02 | 68,733.96 | ||
| INTUIT INC | 153 | 543.44 | 83,146.32 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 493 | 357.31 | 176,153.83 | ||
| MICROSOFT CORP | 3,980 | 296.77 | 1,181,144.60 | ||
| OKTA INC | 68 | 230.91 | 15,701.88 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 540 | 253.07 | 136,657.80 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 943 | 231.57 | 218,370.51 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 48 | 153.07 | 7,347.36 | ||
| WESTERN UNION CO | 239 | 21.67 | 5,179.13 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 101 | 231.90 | 23,421.90 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 2,351 | 57.27 | 134,641.77 | ||
| COGNEX CORP | 99 | 83.56 | 8,272.44 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 710 | 14.38 | 10,209.80 | ||
| HP INC | 703 | 27.78 | 19,529.34 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 106 | 166.69 | 17,669.14 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 96 | 237.41 | 22,791.36 | ||
| TRIMBLE INC | 131 | 88.93 | 11,649.83 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 30 | 562.72 | 16,881.60 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,309 | 55.37 | 127,849.33 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 98 | 181.77 | 17,813.46 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 61 | 98.64 | 6,017.04 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 265 | 25.92 | 6,868.80 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 200 | 76.69 | 15,338.00 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 224 | 58.20 | 13,036.80 | ||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 117 | 48.80 | 5,709.60 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 186 | 91.18 | 16,959.48 | ||
| SEMPRA ENERGY | 181 | 131.97 | 23,886.57 | ||
| UGI CORP | 108 | 46.23 | 4,992.84 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 510 | 129.20 | 65,892.00 | ||
| INTEL CORP | 2,256 | 52.44 | 118,304.64 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 79 | 577.14 | 45,594.06 | ||
| NVIDIA CORP | 1,376 | 197.98 | 272,420.48 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 511 | 185.04 | 94,555.44 | ||
| 米ドル 小計 | 73,941 | 10,775,028.27 | |||
| (1,184,067,856) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 228 | 20.04 | 4,569.12 | |
| ENBRIDGE INC | 1,143 | 47.87 | 54,715.41 | ||
| INTER PIPELINE LTD | 247 | 19.97 | 4,932.59 | ||
| KEYERA CORP | 73 | 29.48 | 2,152.04 | ||
| PARKLAND CORP | 85 | 36.25 | 3,081.25 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 327 | 38.53 | 12,599.31 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 140 | 71.77 | 10,047.80 | ||
| B2GOLD CORP | 349 | 4.74 | 1,654.26 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 108 | 183.18 | 19,783.44 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 745 | 7.26 | 5,408.70 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 222 | 9.70 | 2,153.40 | ||
| NUTRIEN LTD | 312 | 74.48 | 23,237.76 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 257 | 54.48 | 14,001.36 | ||
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 144 | 19.28 | 2,776.32 | ||
| CAE INC | 166 | 34.38 | 5,707.08 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 49 | 108.61 | 5,321.89 | ||
| WSP GLOBAL INC | 72 | 161.81 | 11,650.32 | ||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 36 | 78.43 | 2,823.48 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 103 | 144.69 | 14,903.07 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 399 | 136.55 | 54,483.45 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 156 | 99.49 | 15,520.44 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 67 | 47.52 | 3,183.84 | ||
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 35 | 192.38 | 6,733.30 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 486 | 51.80 | 25,174.80 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 108 | 89.03 | 9,615.24 | ||
| METRO INC | 120 | 63.77 | 7,652.40 | ||
| CANOPY GROWTH CORP | 77 | 21.16 | 1,629.32 | ||
| BANK OF MONTREAL | 363 | 126.79 | 46,024.77 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 680 | 79.61 | 54,134.80 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 233 | 146.85 | 34,216.05 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 193 | 97.43 | 18,803.99 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 722 | 70.04 | 50,568.88 | ||
| TMX GROUP LTD | 36 | 138.75 | 4,995.00 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 83 | 176.05 | 14,612.15 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,047 | 24.81 | 25,976.07 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 323 | 66.13 | 21,359.99 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 27 | 237.23 | 6,405.21 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 63 | 1,881.10 | 118,509.30 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 207 | 63.42 | 13,127.94 | ||
| TELUS CORP | 141 | 28.76 | 4,055.16 | ||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 395 | 19.75 | 7,801.25 | ||
| FORTIS INC | 273 | 58.34 | 15,926.82 | ||
| HYDRO ONE LTD | 169 | 31.68 | 5,353.92 | ||
| カナダドル 小計 | 11,209 | 767,382.69 | |||
| (65,795,391) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA | 366 | 8.31 | 3,043.65 | |
| NESTE OYJ | 246 | 48.49 | 11,928.54 | ||
| OMV AG | 111 | 45.27 | 5,024.97 | ||
| REPSOL SA | 844 | 9.28 | 7,837.38 | ||
| TENARIS SA | 169 | 8.22 | 1,389.18 | ||
| TOTALENERGIES SE | 1,403 | 36.30 | 50,935.91 | ||
| VOPAK | 24 | 36.06 | 865.44 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 265 | 151.64 | 40,184.60 | ||
| AKZO NOBEL | 108 | 102.75 | 11,097.00 | ||
| BASF SE | 515 | 65.90 | 33,938.50 | ||
| CRH PLC | 415 | 43.54 | 18,069.10 | ||
| HEIDELBERGCEMENT AG | 91 | 72.48 | 6,595.68 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 92 | 180.30 | 16,587.60 | ||
| LANXESS AG | 50 | 59.26 | 2,963.00 | ||
| SOLVAY SA | 47 | 112.45 | 5,285.15 | ||
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 363 | 16.22 | 5,887.86 | ||
| SYMRISE AG | 74 | 123.85 | 9,164.90 | ||
| UMICORE | 125 | 57.00 | 7,125.00 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 250 | 34.26 | 8,565.00 | ||
| VOESTALPINE AG | 41 | 38.22 | 1,567.02 | ||
| ALSTOM | 161 | 36.78 | 5,921.58 | ||
| BOUYGUES SA | 135 | 35.12 | 4,741.20 | ||
| BRENNTAG SE | 89 | 85.30 | 7,591.70 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 565 | 13.69 | 7,734.85 | ||
| EIFFAGE | 49 | 84.76 | 4,153.24 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 84 | 93.84 | 7,882.56 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 29 | 198.85 | 5,766.65 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 301 | 153.68 | 46,257.68 | ||
| WARTSILA OYJ ABP | 148 | 11.74 | 1,738.26 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 186 | 27.70 | 5,152.20 | ||
| RANDSTAD NV | 73 | 60.98 | 4,451.54 | ||
| TELEPERFORMANCE | 35 | 365.60 | 12,796.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 154 | 96.38 | 14,842.52 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 558 | 59.66 | 33,290.28 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 179 | 77.40 | 13,854.60 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 20 | 67.25 | 1,345.00 | ||
| MICHELIN (CGDE) | 99 | 141.65 | 14,023.35 | ||
| VALEO SA | 150 | 24.17 | 3,625.50 | ||
| ADIDAS AG | 107 | 303.50 | 32,474.50 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 153 | 160.04 | 24,486.12 | ||
| KERING | 41 | 650.00 | 26,650.00 | ||
| PUMA SE | 58 | 106.15 | 6,156.70 | ||
| SEB SA | 8 | 134.90 | 1,079.20 | ||
| ACCOR SA | 67 | 28.13 | 1,884.71 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 138 | 52.80 | 7,286.40 | ||
| VIVENDI | 403 | 30.92 | 12,460.76 | ||
| DELIVERY HERO SE | 91 | 115.25 | 10,487.75 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 592 | 29.13 | 17,244.96 | ||
| PROSUS NV | 518 | 68.62 | 35,545.16 | ||
| CARREFOUR SA | 381 | 17.14 | 6,530.34 | ||
| COLRUYT SA | 20 | 48.33 | 966.60 | ||
| JERONIMO MARTINS | 85 | 18.05 | 1,534.25 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 196 | 36.63 | 7,179.48 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 591 | 28.75 | 16,994.20 | ||
| DANONE | 365 | 63.82 | 23,294.30 | ||
| JDE PEET'S BV | 48 | 29.83 | 1,431.84 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 94 | 124.50 | 11,703.00 | ||
| BEIERSDORF AG | 58 | 104.70 | 6,072.60 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 60 | 76.85 | 4,611.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 91 | 82.64 | 7,520.24 | ||
| L'OREAL | 140 | 388.80 | 54,432.00 | ||
| AMPLIFON SPA | 73 | 43.26 | 3,157.98 | ||
| MERCK KGAA | 73 | 203.50 | 14,855.50 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 35 | 34.50 | 1,207.50 | ||
| UCB SA | 59 | 99.30 | 5,858.70 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,759 | 5.58 | 21,009.05 | ||
| BNP PARIBAS | 632 | 51.91 | 32,807.12 | ||
| CAIXABANK S.A | 2,570 | 2.57 | 6,612.61 | ||
| COMMERZBANK AG | 613 | 5.19 | 3,186.37 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 149 | 33.64 | 5,012.36 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 2,189 | 11.29 | 24,731.32 | ||
| INTESA SANPAOLO | 9,257 | 2.35 | 21,814.12 | ||
| KBC GROEP NV | 138 | 69.66 | 9,613.08 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 465 | 25.75 | 11,973.75 | ||
| AMUNDI SA | 22 | 78.45 | 1,725.90 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 104 | 150.80 | 15,683.20 | ||
| EURAZEO | 2 | 86.55 | 173.10 | ||
| WENDEL | 10 | 121.00 | 1,210.00 | ||
| AEGON NV | 609 | 4.16 | 2,535.87 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 231 | 198.88 | 45,941.28 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 626 | 17.07 | 10,685.82 | ||
| AXA SA | 1,032 | 23.92 | 24,690.60 | ||
| CNP ASSURANCES | 7 | 14.06 | 98.42 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 75 | 254.40 | 19,080.00 | ||
| NN GROUP NV | 167 | 43.83 | 7,319.61 | ||
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 194 | 52.92 | 10,266.48 | ||
| ATOS SE | 34 | 42.53 | 1,446.02 | ||
| SAP SE | 581 | 126.14 | 73,287.34 | ||
| ELISA OYJ | 97 | 55.46 | 5,379.62 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 2,116 | 2.71 | 5,744.94 | ||
| ORANGE | 1,154 | 9.68 | 11,181.10 | ||
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 358 | 2.42 | 867.07 | ||
| ENEL SPA | 4,561 | 7.92 | 36,132.24 | ||
| IBERDROLA SA | 3,205 | 10.65 | 34,149.27 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 182 | 21.85 | 3,976.70 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 268 | 17.80 | 4,770.40 | ||
| ASML HOLDING NV | 233 | 664.40 | 154,805.20 | ||
| ユーロ 小計 | 48,799 | 1,394,239.94 | |||
| (178,992,523) | |||||
| 英ポンド | ANTOFAGASTA PLC | 238 | 14.05 | 3,343.90 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 82 | 91.70 | 7,519.40 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 117 | 29.77 | 3,483.09 | ||
| MONDI PLC | 288 | 20.34 | 5,857.92 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 254 | 55.40 | 14,071.60 | ||
| DCC PLC | 58 | 60.10 | 3,485.80 | ||
| FERGUSON PLC | 125 | 100.70 | 12,587.50 | ||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 46 | 156.65 | 7,205.90 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 98 | 52.42 | 5,137.16 | ||
| RELX PLC | 1,051 | 21.72 | 22,827.72 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 864 | 5.77 | 4,992.19 | ||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 672 | 7.11 | 4,779.26 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS | 42 | 48.35 | 2,030.70 | ||
| BURBERRY GROUP PLC | 264 | 18.12 | 4,785.00 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 2,220 | 1.75 | 3,887.22 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 959 | 14.66 | 14,063.73 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 105 | 44.75 | 4,698.75 | ||
| WHITBREAD PLC | 126 | 29.95 | 3,773.70 | ||
| INFORMA PLC | 959 | 5.31 | 5,092.29 | ||
| WPP PLC | 711 | 9.65 | 6,865.41 | ||
| JD SPORTS FASHION PLC | 319 | 9.69 | 3,091.11 | ||
| KINGFISHER PLC | 1,270 | 3.54 | 4,504.69 | ||
| NEXT PLC | 65 | 78.18 | 5,081.70 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 600 | 2.89 | 1,735.20 | ||
| TESCO PLC | 4,397 | 2.44 | 10,728.68 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 813 | 2.79 | 2,269.89 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 213 | 19.95 | 4,249.35 | ||
| COCA-COLA HBC AG-DI | 61 | 26.66 | 1,626.26 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 398 | 56.43 | 22,459.14 | ||
| UNILEVER PLC | 1,464 | 41.08 | 60,141.12 | ||
| NMC HEALTH PLC | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 859 | 87.36 | 75,042.24 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,805 | 15.13 | 42,456.48 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 40,029 | 0.43 | 17,544.71 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,250 | 4.44 | 5,561.25 | ||
| ABRDN PLC | 1,438 | 2.63 | 3,783.37 | ||
| SCHRODERS PLC | 42 | 36.19 | 1,519.98 | ||
| ST JAMES'S PLACE PLC | 325 | 15.91 | 5,170.75 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3,438 | 2.62 | 9,007.56 | ||
| BT GROUP PLC | 5,189 | 1.71 | 8,878.37 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 15,217 | 1.21 | 18,446.04 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 1,908 | 9.78 | 18,665.96 | ||
| 英ポンド 小計 | 91,384 | 462,452.09 | |||
| (69,321,568) | |||||
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 62 | 19.26 | 1,194.12 | |
| GIVAUDAN-REG | 5 | 4,602.00 | 23,010.00 | ||
| SIKA AG-REG | 81 | 325.20 | 26,341.20 | ||
| ABB LTD-REG | 948 | 34.30 | 32,516.40 | ||
| GEBERIT AG-REG | 21 | 752.40 | 15,800.40 | ||
| ADECCO SA-REG | 100 | 50.58 | 5,058.00 | ||
| SGS SA-REG | 3 | 2,856.00 | 8,568.00 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 31 | 325.90 | 10,102.90 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 296 | 99.34 | 29,404.64 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 1 | 10,430.00 | 10,430.00 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 30 | 354.90 | 10,647.00 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 6 | 1,697.00 | 10,182.00 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 42 | 749.00 | 31,458.00 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 391 | 372.00 | 145,452.00 | ||
| VIFOR PHARMA AG | 30 | 128.20 | 3,846.00 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 19 | 479.10 | 9,102.90 | ||
| SWISS RE AG | 175 | 85.14 | 14,899.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 85 | 404.40 | 34,374.00 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 12 | 545.00 | 6,540.00 | ||
| スイスフラン 小計 | 2,338 | 428,927.06 | |||
| (51,346,858) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 174 | 299.00 | 52,026.00 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 389 | 161.10 | 62,667.90 | ||
| ALFA LAVAL AB | 185 | 350.30 | 64,805.50 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 562 | 276.50 | 155,393.00 | ||
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 364 | 583.20 | 212,284.80 | ||
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 223 | 491.90 | 109,693.70 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 824 | 116.35 | 95,872.40 | ||
| SANDVIK AB | 623 | 211.30 | 131,639.90 | ||
| SKF AB-B SHARES | 245 | 212.30 | 52,013.50 | ||
| ELECTROLUX AB-SER B | 76 | 219.00 | 16,644.00 | ||
| HUSQVARNA AB-B SHS | 141 | 113.70 | 16,031.70 | ||
| EVOLUTION AB | 98 | 1,375.80 | 134,828.40 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 378 | 171.30 | 64,751.40 | ||
| ICA GRUPPEN AB | 34 | 438.50 | 14,909.00 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 346 | 280.30 | 96,983.80 | ||
| NORDEA BANK ABP | 1,848 | 100.76 | 186,204.48 | ||
| ERICSSON LM-B SHS | 1,644 | 98.90 | 162,591.60 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 168 | 130.30 | 21,890.40 | ||
| TELIA CO AB | 1,655 | 38.07 | 63,005.85 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 9,977 | 1,714,237.33 | |||
| (21,393,681) | |||||
| ノルウェークローネ | NORSK HYDRO ASA | 466 | 57.60 | 26,841.60 | |
| MOWI ASA | 289 | 221.00 | 63,869.00 | ||
| ORKLA ASA | 555 | 80.20 | 44,511.00 | ||
| DNB BANK ASA | 506 | 186.75 | 94,495.50 | ||
| TELENOR ASA | 353 | 158.05 | 55,791.65 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 2,169 | 285,508.75 | |||
| (3,471,786) | |||||
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 65 | 577.80 | 37,557.00 | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 97 | 491.90 | 47,714.30 | ||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 535 | 248.60 | 133,001.00 | ||
| PANDORA A/S | 62 | 785.80 | 48,719.60 | ||
| AMBU A/S-B | 104 | 192.50 | 20,020.00 | ||
| COLOPLAST-B | 69 | 1,124.00 | 77,556.00 | ||
| DEMANT A/S | 37 | 350.00 | 12,950.00 | ||
| GN STORE NORD A/S | 81 | 473.50 | 38,353.50 | ||
| GENMAB A/S | 37 | 2,969.00 | 109,853.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 961 | 670.30 | 644,158.30 | ||
| TRYG A/S | 171 | 160.20 | 27,394.20 | ||
| ORSTED A/S | 105 | 1,016.50 | 106,732.50 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 2,324 | 1,304,009.40 | |||
| (22,507,202) | |||||
| オーストラリアドル | WOODSIDE PETROLEUM LTD | 466 | 19.60 | 9,133.60 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 318 | 24.35 | 7,743.30 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 1,102 | 4.02 | 4,430.04 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 931 | 20.13 | 18,741.03 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 482 | 25.54 | 12,310.28 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 467 | 9.41 | 4,394.47 | ||
| ORICA LTD | 135 | 12.89 | 1,740.15 | ||
| BRAMBLES LTD | 741 | 12.29 | 9,106.89 | ||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 647 | 4.00 | 2,588.00 | ||
| SYDNEY AIRPORT | 447 | 7.72 | 3,450.84 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 1,523 | 13.96 | 21,261.08 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 345 | 42.63 | 14,707.35 | ||
| REA GROUP LTD | 33 | 155.70 | 5,138.10 | ||
| SEEK LTD | 116 | 31.05 | 3,601.80 | ||
| COLES GROUP LTD | 813 | 18.57 | 15,097.41 | ||
| COCHLEAR LTD | 39 | 256.09 | 9,987.51 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 121 | 66.54 | 8,051.34 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 274 | 42.40 | 11,617.60 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,611 | 28.36 | 45,687.96 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 994 | 99.22 | 98,624.68 | ||
| ASX LTD | 95 | 83.53 | 7,935.35 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 187 | 164.98 | 30,851.26 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,520 | 5.38 | 8,177.60 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 903 | 12.38 | 11,179.14 | ||
| LENDLEASE GROUP | 224 | 11.75 | 2,632.00 | ||
| AFTERPAY LTD | 126 | 130.60 | 16,455.60 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 162 | 16.17 | 2,619.54 | ||
| XERO LTD | 78 | 147.89 | 11,535.42 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 2,798 | 3.97 | 11,108.06 | ||
| APA GROUP | 812 | 9.85 | 7,998.20 | ||
| AUSNET SERVICES | 621 | 1.94 | 1,207.84 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 19,131 | 419,113.44 | |||
| (32,942,316) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 864 | 7.07 | 6,108.48 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 359 | 33.65 | 12,080.35 | ||
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 145 | 14.52 | 2,105.40 | ||
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,242 | 4.77 | 5,930.55 | ||
| MERCURY NZ LTD | 599 | 6.80 | 4,073.20 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 460 | 5.09 | 2,343.70 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 3,669 | 32,641.68 | |||
| (2,450,737) | |||||
| 香港ドル | MTR CORP | 1,023 | 45.15 | 46,188.45 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,242 | 24.95 | 55,937.90 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 361 | 143.30 | 51,731.30 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 711 | 472.60 | 336,018.60 | ||
| ESR CAYMAN LTD | 1,200 | 23.05 | 27,660.00 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 172 | 54.30 | 9,339.60 | ||
| SWIRE PROPERTIES LTD | 404 | 22.50 | 9,090.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 1,289 | 10.42 | 13,431.38 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 6,079 | 12.84 | 78,054.36 | ||
| 香港ドル 小計 | 13,481 | 627,451.59 | |||
| (8,853,341) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 509 | 5.21 | 2,651.89 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 487 | 4.96 | 2,415.52 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 988 | 29.92 | 29,560.96 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 2,000 | 11.66 | 23,320.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 280 | 10.77 | 3,015.60 | ||
| CAPITALAND LTD | 1,705 | 3.97 | 6,768.85 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 168 | 6.92 | 1,162.56 | ||
| UOL GROUP LTD | 393 | 7.10 | 2,790.30 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,114 | 2.37 | 12,120.18 | ||
| シンガポールドル 小計 | 11,644 | 83,805.86 | |||
| (6,753,076) | |||||
| イスラエルシュケル | BANK HAPOALIM BM | 622 | 27.62 | 17,179.64 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 942 | 27.28 | 25,697.76 | ||
| イスラエルシュケル 小計 | 1,564 | 42,877.40 | |||
| (1,450,409) | |||||
| 合 計 | 291,630 | 1,649,346,744 | |||
| (1,649,346,744) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORP | 248 | 71,706.72 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 841 | 7,081.22 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 77 | 8,690.99 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 241 | 47,696.31 | |||
| EQUINIX INC | 50 | 41,698.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 201 | 16,558.38 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 244 | 8,576.60 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 421 | 6,256.06 | |||
| PROLOGIS INC | 414 | 55,124.10 | |||
| WELLTOWER INC | 226 | 19,002.08 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 424 | 14,377.84 | |||
| 米ドル 小計 | 3,387 | 296,768.30 | |||
| (32,611,868) | |||||
| カナダドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 29 | 1,725.50 | ||
| カナダドル 小計 | 29 | 1,725.50 | |||
| (147,944) | |||||
| ユーロ | COVIVIO | 19 | 1,499.48 | ||
| GECINA SA | 16 | 2,120.00 | |||
| KLEPIERRE | 167 | 3,393.44 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 92 | 6,747.28 | |||
| ユーロ 小計 | 294 | 13,760.20 | |||
| (1,766,534) | |||||
| 英ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 298 | 1,533.50 | ||
| SEGRO PLC | 568 | 7,253.36 | |||
| 英ポンド 小計 | 866 | 8,786.86 | |||
| (1,317,150) | |||||
| オーストラリアドル | DEXUS/AU | 782 | 8,273.56 | ||
| GOODMAN GROUP | 955 | 21,516.15 | |||
| GPT GROUP | 659 | 3,110.48 | |||
| MIRVAC GROUP | 2,406 | 7,386.42 | |||
| STOCKLAND | 1,676 | 7,625.80 | |||
| VICINITY CENTRES | 1,306 | 2,050.42 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 7,784 | 49,962.83 | |||
| (3,927,078) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3,529 | 7,375.61 | ||
| シンガポールドル 小計 | 3,529 | 7,375.61 | |||
| (594,326) | |||||
| 合計 | 40,364,900 | ||||
| (40,364,900) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 267銘柄 | 97.3% | ― | 70.2% |
| 投資証券 | 11銘柄 | ― | 2.7% | 1.9% | |
| カナダドル | 株式 | 43銘柄 | 99.8% | ― | 3.9% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.2% | 0.0% | |
| ユーロ | 株式 | 97銘柄 | 99.0% | ― | 10.7% |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | 1.0% | 0.1% | |
| 英ポンド | 株式 | 42銘柄 | 98.1% | ― | 4.1% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 1.9% | 0.1% | |
| スイスフラン | 株式 | 19銘柄 | 100.0% | ― | 3.0% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 19銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| オーストラリアドル | 株式 | 31銘柄 | 89.3% | ― | 1.9% |
| 投資証券 | 6銘柄 | ― | 10.7% | 0.2% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| 香港ドル | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 0.5% |
| シンガポールドル | 株式 | 9銘柄 | 91.9% | ― | 0.4% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 8.1% | 0.0% | |
| イスラエルシュケル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 |
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