有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

RM先進国株式ESGマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
預金	220,615,278
コール・ローン	11,414,378
株式	4,033,392,928
投資証券	105,577,919
派生商品評価勘定	28,155,014
未収入金	189
未収配当金	5,811,807
差入委託証拠金	60,842,678
流動資産合計	4,465,810,191
資産合計	4,465,810,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	146,386
未払解約金	4,869,000
未払利息	30
流動負債合計	5,015,416
負債合計	5,015,416
純資産の部
元本等
元本	2,730,736,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,730,058,443
元本等合計	4,460,794,775
純資産合計	4,460,794,775
負債純資産合計	4,465,810,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 8月21日
	期首元本額	1,471,121,149円
	期中追加設定元本額	1,695,320,480円
	期中一部解約元本額	435,705,297円
	期末元本額	2,730,736,332円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	882,412,567円
	先進国株式ESGインデックス・オープン	115,530,828円
	九州SDGs・グローバルバランス	629,059,436円
	Smart-i 先進国株式ESGインデックス	1,103,733,501円
2.	計算日における受益権の総数	2,730,736,332口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.6336円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,336円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 8月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 8月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 8月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△416,384,288
投資証券	△8,518,290
合計	△424,902,578

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2022年 8月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	293,289,721	-	321,175,607	27,885,886
合計		293,289,721	-	321,175,607	27,885,886

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2022年 8月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	8,765,958	-	8,915,400	149,442
	米ドル	8,765,958	-	8,915,400	149,442
	売建	4,088,100	-	4,114,800	△26,700
	米ドル	4,088,100	-	4,114,800	△26,700
合計		12,854,058	-	13,030,200	122,742

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	1,143	25.16	28,757.88
	CHENIERE ENERGY INC	275	165.85	45,608.75
	HALLIBURTON CO	1,077	29.39	31,653.03
	KINDER MORGAN INC	2,447	18.72	45,807.84
	MARATHON PETROLEUM CORP	678	100.45	68,105.10
	ONEOK INC	535	63.95	34,213.25
	PHILLIPS 66	576	88.44	50,941.44
	SCHLUMBERGER LTD	1,695	37.12	62,918.40
	TARGA RESOURCES CORP	261	68.89	17,980.29
	VALERO ENERGY CORP	491	118.55	58,208.05
	WILLIAMS COS INC	1,457	34.93	50,893.01
	AMCOR PLC	1,822	12.48	22,738.56
	BALL CORP	387	61.91	23,959.17
	CELANESE CORP	130	114.67	14,907.10
	ECOLAB INC	310	171.78	53,251.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	430	43.59	18,743.70
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	306	119.32	36,511.92
	LINDE PLC	615	303.75	186,806.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	365.15	27,386.25
	MOSAIC CO/THE	443	53.52	23,709.36
	NEWMONT CORP	958	43.53	41,701.74
	NUCOR CORP	323	138.17	44,628.91
	PPG INDUSTRIES INC	284	131.94	37,470.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	297	244.58	72,640.26
	STEEL DYNAMICS INC	231	81.80	18,895.80
	WESTROCK CO	318	41.59	13,225.62
	3M CO	685	145.20	99,462.00
	ALLEGION PLC	102	106.45	10,857.90
	CARRIER GLOBAL CORP	1,028	42.48	43,669.44
	CATERPILLAR INC	643	195.60	125,770.80
	CUMMINS INC	171	228.58	39,087.18
	DEERE & CO	350	369.66	129,381.00
	DOVER CORP	173	137.87	23,851.51
	EATON CORP PLC	479	150.84	72,252.36
	FASTENAL CO	691	55.21	38,150.11
	FORTIVE CORP	409	67.56	27,632.04
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	153	67.61	10,344.33
	GENERAC HOLDINGS INC	77	256.01	19,712.77
	IDEX CORP	92	215.54	19,829.68
	ILLINOIS TOOL WORKS	376	213.70	80,351.20
	INGERSOLL-RAND INC	490	51.82	25,391.80
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	844	57.26	48,327.44
	KORNIT DIGITAL LTD	60	31.77	1,906.20
	LENNOX INTERNATIONAL INC	38	258.68	9,829.84
	MASCO CORP	276	55.38	15,284.88
	OTIS WORLDWIDE CORP	510	79.41	40,499.10
	OWENS CORNING	115	89.88	10,336.20
	PENTAIR PLC	189	49.38	9,332.82
	PLUG POWER INC	625	26.82	16,762.50
	QUANTA SERVICES INC	173	142.02	24,569.46
	ROCKWELL AUTOMATION INC	140	251.61	35,225.40
	SMITH (A.O.) CORP	158	62.63	9,895.54
	SNAP-ON INC	65	230.13	14,958.45
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	281	163.71	46,002.51
	UNITED RENTALS INC	87	316.69	27,552.03
	WW GRAINGER INC	55	583.91	32,115.05
	XYLEM INC	216	99.53	21,498.48
	COPART INC	256	128.24	32,829.44
	REPUBLIC SERVICES INC	265	146.44	38,806.60
	ROBERT HALF INTL INC	133	81.39	10,824.87
	ROLLINS INC	264	36.54	9,646.56
	AMERCO	12	578.53	6,942.36
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	148	117.12	17,333.76
	CSX CORP	2,634	33.83	89,108.22
DELTA AIR LINES INC	193	33.25	6,417.25
EXPEDITORS INTL WASH INC	204	107.19	21,866.76
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,316	3.44	4,527.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	101	189.75	19,164.75
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	191	55.47	10,594.77
NORFOLK SOUTHERN CORP	288	255.75	73,656.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	117	297.04	34,753.68
UNION PACIFIC CORP	764	238.52	182,229.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	879	208.43	183,209.97
APTIV PLC	326	103.77	33,829.02
BORGWARNER INC	274	38.93	10,666.82
LEAR CORP	73	145.17	10,597.41
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	217	34.45	7,475.65
TESLA INC	1,054	890.00	938,060.00
HASBRO INC	149	84.00	12,516.00
LULULEMON ATHLETICA INC	142	322.47	45,790.74
NEWELL RUBBERMAID INC	491	20.84	10,232.44
NIKE INC -CL B	1,532	113.16	173,361.12
VF CORP	398	45.55	18,128.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	336	135.48	45,521.28
MCDONALD'S CORP	892	266.54	237,753.68
VAIL RESORTS INC	46	238.25	10,959.50
ALPHABET INC-CL A	7,220	117.21	846,256.20
ALPHABET INC-CL C	6,820	118.12	805,578.40
CABLE ONE INC	6	1,332.13	7,992.78
ELECTRONIC ARTS INC	337	130.48	43,971.76
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	470	30.17	14,179.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,044	6.40	6,681.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	193	127.74	24,653.82
WALT DISNEY CO/THE	2,183	120.14	262,265.62
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,667	13.73	36,617.91
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	312	49.35	15,397.20
ADVANCE AUTO PARTS INC	74	207.02	15,319.48
BEST BUY CO INC	260	79.53	20,677.80
BURLINGTON STORES INC	80	163.31	13,064.80
CARMAX INC	194	96.27	18,676.38
EBAY INC	706	47.07	33,231.42
GENUINE PARTS CO	171	159.85	27,334.35
HOME DEPOT INC	1,253	321.32	402,613.96
LKQ CORP	314	56.07	17,605.98
LOWE'S COS INC	804	211.36	169,933.44
MERCADOLIBRE INC	55	909.76	50,036.80
POOL CORP	48	380.39	18,258.72
TARGET CORP	575	167.04	96,048.00
TJX COMPANIES INC	1,432	66.40	95,084.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	136	203.29	27,647.44
ULTA BEAUTY INC	65	403.25	26,211.25
KROGER CO	840	49.50	41,580.00
BUNGE LTD	174	100.02	17,403.48
CAMPBELL SOUP CO	263	51.31	13,494.53
COCA-COLA CO/THE	4,949	65.17	322,526.33
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	241	53.75	12,953.75
CONAGRA BRANDS INC	590	35.40	20,886.00
GENERAL MILLS INC	730	77.97	56,918.10
HORMEL FOODS CORP	368	51.07	18,793.76
KELLOGG CO	314	76.67	24,074.38
KEURIG DR PEPPER INC	949	39.96	37,922.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	305	91.78	27,992.90
PEPSICO INC	1,662	180.17	299,442.54
CLOROX COMPANY	148	148.87	22,032.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	959	83.27	79,855.93
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	279	273.28	76,245.12
KIMBERLY-CLARK CORP	405	136.95	55,464.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,876	149.73	430,623.48
ABIOMED INC	55	270.68	14,887.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	90	269.82	24,283.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	152.03	28,581.64
BAXTER INTERNATIONAL INC	602	61.25	36,872.50
CARDINAL HEALTH INC	332	69.23	22,984.36
CIGNA CORP	385	292.98	112,797.30
DAVITA INC	69	93.21	6,431.49
DENTSPLY SIRONA INC	263	35.78	9,410.14
DEXCOM INC	464	85.11	39,491.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	747	98.55	73,616.85
ELEVANCE HEALTH INC	289	503.54	145,523.06
HCA HEALTHCARE INC	291	215.03	62,573.73
HOLOGIC INC	300	71.46	21,438.00
HUMANA INC	152	499.86	75,978.72
IDEXX LABORATORIES INC	101	373.74	37,747.74
INSULET CORP	83	267.42	22,195.86
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	112	249.31	27,922.72
NOVOCURE LTD	113	79.24	8,954.12
QUEST DIAGNOSTICS INC	143	135.48	19,373.64
RESMED INC	175	233.49	40,860.75
STERIS PLC	120	209.89	25,186.80
TELADOC HEALTH INC	192	32.90	6,316.80
TELEFLEX INC	53	242.18	12,835.54
AGILENT TECHNOLOGIES INC	360	137.62	49,543.20
AMGEN INC	668	250.86	167,574.48
BIO-TECHNE CORP	47	354.83	16,677.01
BIOGEN INC	176	214.09	37,679.84
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	221	92.84	20,517.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,615	75.33	196,987.95
CATALENT INC	204	105.24	21,468.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	514	17.47	8,979.58
ELI LILLY & CO	971	322.77	313,409.67
GILEAD SCIENCES INC	1,504	65.34	98,271.36
ILLUMINA INC	188	202.75	38,117.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	156.65	10,965.50
JOHNSON & JOHNSON	3,154	169.31	534,003.74
MERCK & CO. INC.	3,033	92.08	279,278.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	27	1,333.80	36,012.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	469	588.55	276,029.95
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	305	299.04	91,207.20
WATERS CORP	73	327.98	23,942.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	89	319.52	28,437.28
ZOETIS INC	566	169.52	95,948.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	595	38.98	23,193.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA	212	163.54	34,670.48
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,727	14.08	24,316.16
KEYCORP	1,114	19.30	21,500.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	502	170.79	85,736.58
REGIONS FINANCIAL CORP	1,125	22.60	25,425.00
SVB FINANCIAL GROUP	71	435.39	30,912.69
TRUIST FINANCIAL CORP	1,594	50.63	80,704.22
US BANCORP	1,692	48.61	82,248.12
WEBSTER FINANCIAL CORP	219	49.10	10,752.90
ALLY FINANCIAL INC	391	35.16	13,747.56
AMERICAN EXPRESS CO	775	162.24	125,736.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	133	284.74	37,870.42
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	918	43.89	40,291.02
BLACKROCK INC	182	713.85	129,920.70
CARLYLE GROUP INC/THE	236	33.56	7,920.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC	128	123.78	15,843.84
CME GROUP INC	431	202.07	87,092.17
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	342	106.91	36,563.22
EQUITABLE HOLDINGS INC	469	31.28	14,670.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	46	446.37	20,533.02
FRANKLIN RESOURCES INC	340	27.71	9,421.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	675	109.09	73,635.75
INVESCO LTD	395	18.10	7,149.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	96	224.39	21,541.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC	43	262.31	11,279.33
MOODY'S CORP	200	310.89	62,178.00
MORGAN STANLEY	1,603	90.01	144,286.03
NASDAQ INC	138	187.11	25,821.18
NORTHERN TRUST CORP	237	100.56	23,832.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	225	108.89	24,500.25
S&P GLOBAL INC	425	379.92	161,466.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,739	73.86	128,442.54
STATE STREET CORP	440	72.26	31,794.40
SYNCHRONY FINANCIAL	627	34.31	21,512.37
T ROWE PRICE GROUP INC	274	126.42	34,639.08
AFLAC INC	740	63.68	47,123.20
ALLSTATE CORP	334	130.20	43,486.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	977	56.10	54,809.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD	454	47.28	21,465.12
ARTHUR J GALLAGHER & CO	250	190.70	47,675.00
ASSURANT INC	66	171.85	11,342.10
CHUBB LTD	511	200.58	102,496.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	398	68.81	27,386.38
LINCOLN NATIONAL CORP	194	49.47	9,597.18
LOEWS CORP	244	58.24	14,210.56
MARSH & MCLENNAN COS	603	171.78	103,583.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	313	78.15	24,460.95
PROGRESSIVE CORP	701	127.48	89,363.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	451	103.40	46,633.40
TRAVELERS COS INC/THE	290	172.64	50,065.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	141	216.26	30,492.66
CBRE GROUP INC - A	403	84.92	34,222.76
ACCENTURE PLC-CL A	758	315.29	238,989.82
ADOBE INC	566	425.05	240,581.13
ANSYS INC	105	271.62	28,520.10
AUTODESK INC	264	222.59	58,763.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	504	259.82	130,949.28
CADENCE DESIGN SYS INC	333	188.04	62,617.32
CITRIX SYSTEMS INC	151	102.77	15,518.27
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	95	77.03	7,317.85
HUBSPOT INC	54	351.58	18,985.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,079	138.37	149,301.23
INTUIT INC	323	463.95	149,855.85
MASTERCARD INC-CLASS A	1,047	354.28	370,931.16
MICROSOFT CORP	8,544	286.15	2,444,865.60
NORTONLIFELOCK INC	698	23.54	16,430.92
ROPER TECHNOLOGIES INC	127	433.32	55,031.64
SALESFORCE INC	1,182	183.77	217,216.14
SERVICENOW INC	240	476.26	114,302.40
SPLUNK INC	190	109.22	20,751.80
VISA INC-CLASS A SHARES	1,990	212.82	423,511.80
VMWARE INC-CLASS A	251	121.58	30,516.58
WESTERN UNION CO	474	16.43	7,787.82
ZENDESK INC	147	76.55	11,252.85
CISCO SYSTEMS INC	4,985	48.70	242,769.50
COGNEX CORP	211	46.04	9,714.44
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,565	14.86	23,255.90
HP INC	1,248	34.23	42,719.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	220	176.23	38,770.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	202	253.25	51,156.50
TRIMBLE INC	302	70.01	21,143.02
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	64	328.41	21,018.24
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,110	11.06	12,276.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,037	44.42	223,743.54
AMERICAN WATER WORKS CO INC	218	157.81	34,402.58
ATMOS ENERGY CORP	163	118.01	19,235.63
CONSOLIDATED EDISON INC	425	100.55	42,733.75
EDISON INTERNATIONAL	458	71.54	32,765.32
ESSENTIAL UTILITIES INC	272	51.75	14,076.00
EVERSOURCE ENERGY	414	93.63	38,762.82
SEMPRA ENERGY	379	170.06	64,452.74
UGI CORP	240	41.40	9,936.00
APPLIED MATERIALS INC	1,060	104.63	110,907.80
INTEL CORP	4,886	35.38	172,866.68
LAM RESEARCH CORP	167	476.79	79,623.93
NVIDIA CORP	2,999	178.49	535,291.51
NXP SEMICONDUCTORS NV	315	180.33	56,803.95
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,108	176.45	195,506.60
米ドル 小計		179,653		21,830,668.26
				(2,994,512,765)
カナダドル	CAMECO CORP	480	29.27	14,049.60
	ENBRIDGE INC	2,431	56.25	136,743.75
	KEYERA CORP	264	31.97	8,440.08
	PARKLAND CORP	182	34.13	6,211.66
	PEMBINA PIPELINE CORP	660	48.61	32,082.60
	AGNICO EAGLE MINES LTD	550	56.82	31,251.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	746	8.78	6,549.88
	KINROSS GOLD CORP	1,459	4.58	6,682.22
	LUNDIN MINING CORP	820	6.87	5,633.40
	NUTRIEN LTD	663	117.41	77,842.83
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	543	41.50	22,534.50
	CAE INC	386	26.15	10,093.90
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	100	106.43	10,643.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	124	91.61	11,359.64
	THOMSON REUTERS CORP	204	150.30	30,661.20
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	715	164.73	117,781.95
	MAGNA INTERNATIONAL INC	345	80.78	27,869.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	214	41.89	8,964.46
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	63	168.94	10,643.22
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,019	59.06	60,182.14
	METRO INC	293	72.37	21,204.41
	BANK OF MONTREAL	778	133.89	104,166.42
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,459	81.24	118,529.16
	NATIONAL BANK OF CANADA	407	94.25	38,359.75
	TORONTO-DOMINION BANK	2,187	87.45	191,253.15
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,695	67.11	113,751.45
	INTACT FINANCIAL CORP	211	195.54	41,258.94
	POWER CORP OF CANADA	671	35.55	23,854.05
	FIRSTSERVICE CORP	49	174.35	8,543.15
	OPEN TEXT CORP	327	49.63	16,229.01
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,370	44.43	60,869.10
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	427	58.97	25,180.19
	TELUS CORP	549	30.74	16,876.26
	FORTIS INC	569	60.32	34,322.08
	HYDRO ONE LTD	375	36.05	13,518.75
	NORTHLAND POWER INC	280	45.18	12,650.40
カナダドル 小計		23,615		1,476,786.40
				(155,771,429)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	614	10.80	6,631.20
	NESTE OYJ	510	49.78	25,387.80
	OMV AG	170	40.22	6,837.40
	REPSOL SA	1,733	13.07	22,658.97
	TENARIS SA	571	12.96	7,403.01
	TOTALENERGIES SE	2,975	52.69	156,752.75
	AIR LIQUIDE SA	628	136.50	85,722.00
	AKZO NOBEL	219	66.78	14,624.82
	CRH PLC	917	38.40	35,212.80
	EVONIK INDUSTRIES AG	257	20.04	5,150.28
	HEIDELBERGCEMENT AG	169	48.89	8,262.41
	KONINKLIJKE DSM NV	210	142.80	29,988.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	293	35.95	10,533.35
	SOLVAY SA	82	83.48	6,845.36
	STORA ENSO OYJ-R SHS	672	15.53	10,439.52
	SYMRISE AG	161	114.05	18,362.05
	UMICORE	256	33.19	8,496.64
	UPM-KYMMENE OYJ	646	34.45	22,254.70
	VOESTALPINE AG	119	20.54	2,444.26
	ALSTOM	385	21.90	8,431.50
	BOUYGUES SA	262	30.48	7,985.76
	BRENNTAG SE	187	69.84	13,060.08
	CNH INDUSTRIAL NV	1,234	12.44	15,357.13
	EIFFAGE	102	90.98	9,279.96
	GEA GROUP AG	188	37.31	7,014.28
	IMCD NV	69	151.40	10,446.60
	KINGSPAN GROUP PLC	184	61.00	11,224.00
	MTU AERO ENGINES AG	65	191.50	12,447.50
	PRYSMIAN SPA	310	32.05	9,935.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	649	134.50	87,290.50
	WARTSILA OYJ ABP	535	8.64	4,625.61
	BUREAU VERITAS SA	335	26.95	9,028.25
	RANDSTAD NV	137	47.79	6,547.23
	TELEPERFORMANCE	71	310.10	22,017.10
	WOLTERS KLUWER	314	106.75	33,519.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	400	75.90	30,360.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	65	71.50	4,647.50
	MICHELIN(CGDE)	820	25.79	21,151.90
	VALEO SA	238	19.97	4,754.05
	ADIDAS AG	205	166.42	34,116.10
	ESSILORLUXOTTICA	346	161.70	55,948.20
	KERING	90	558.10	50,229.00
	PUMA SE	129	65.60	8,462.40
	SEB SA	29	78.15	2,266.35
	ACCOR SA	201	25.36	5,097.36
	PUBLICIS GROUPE	273	50.88	13,890.24
	VIVENDI	892	8.98	8,011.94
	D'IETEREN GROUP	31	161.80	5,015.80
	DELIVERY HERO SE	187	52.16	9,753.92
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,307	24.78	32,387.46
	PROSUS NV	1,006	62.86	63,237.16
	ZALANDO SE	271	26.65	7,222.15
	CARREFOUR SA	710	17.40	12,357.55
	HELLOFRESH SE	192	27.89	5,354.88
	JERONIMO MARTINS	352	23.00	8,096.00
	KESKO OYJ-B SHS	341	22.34	7,617.94
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	1,260	28.30	35,658.00
	DANONE	793	53.65	42,544.45
	JDE PEET'S BV	101	31.76	3,207.76
	KERRY GROUP PLC-A	194	106.75	20,709.50
	BEIERSDORF AG	114	103.70	11,821.80
	HENKEL AG & CO KGAA	118	65.30	7,705.40
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	217	66.44	14,417.48
	L'OREAL	290	362.15	105,023.50
AMPLIFON SPA	134	28.71	3,847.14
BIOMERIEUX	50	100.10	5,005.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	49	133.60	6,546.40
MERCK KGAA	156	183.10	28,563.60
ORION OYJ-CLASS B	119	47.29	5,627.51
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,984	4.69	37,484.88
BNP PARIBAS	1,334	47.66	63,578.44
COMMERZBANK AG	1,299	6.70	8,711.09
ING GROEP NV-CVA	4,687	9.11	42,698.57
INTESA SANPAOLO	19,844	1.77	35,187.38
KBC GROEP NV	302	49.17	14,849.34
SOCIETE GENERALE SA	958	22.52	21,578.95
DEUTSCHE BOERSE AG	229	169.75	38,872.75
ALLIANZ SE-REG	490	176.00	86,240.00
AXA SA	2,326	24.26	56,428.76
NN GROUP NV	343	42.01	14,409.43
SAMPO OYJ-A SHS	601	44.95	27,014.95
LEG IMMOBILIEN SE	90	82.00	7,380.00
NEXI SPA	632	8.86	5,600.78
SAP SE	1,254	90.96	114,063.84
WORLDLINE SA	287	42.77	12,274.99
ELISA OYJ	175	55.46	9,705.50
KONINKLIJKE KPN NV	3,984	3.24	12,920.11
ORANGE	2,405	10.37	24,959.09
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,281	2.65	3,394.65
ENEL SPA	9,774	5.00	48,899.32
IBERDROLA SA	6,948	10.94	76,011.12
NATURGY ENERGY GROUP SA	198	29.08	5,757.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA	467	19.62	9,164.87
VERBUND AG	88	109.10	9,600.80
ASML HOLDING NV	488	545.10	266,008.80
ユーロ 小計		96,377		2,485,669.51
				(341,903,841)
英ポンド	ANTOFAGASTA PLC	451	11.30	5,098.55
	CRODA INTERNATIONAL PLC	169	72.12	12,188.28
	JOHNSON MATTHEY PLC	202	21.63	4,369.26
	MONDI PLC	594	15.70	9,325.80
	ASHTEAD GROUP PLC	536	45.38	24,323.68
	BUNZL PLC	410	31.45	12,894.50
	DCC PLC	114	51.80	5,905.20
	FERGUSON PLC	264	104.45	27,574.80
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	84	111.85	9,395.40
	INTERTEK GROUP PLC	195	42.76	8,338.20
	RELX PLC	2,321	24.37	56,562.77
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,235	5.40	12,077.94
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,114	4.62	5,152.25
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	138	39.08	5,393.04
	BURBERRY GROUP PLC	490	18.15	8,893.50
	PERSIMMON PLC	391	16.70	6,529.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	4,279	1.19	5,094.14
	COMPASS GROUP PLC	2,149	19.50	41,916.24
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	225	50.26	11,308.50
	WHITBREAD PLC	234	25.86	6,051.24
	INFORMA PLC	1,802	5.82	10,491.24
	PEARSON PLC	832	8.79	7,314.94
	WPP PLC	1,370	8.15	11,170.98
	KINGFISHER PLC	2,512	2.39	6,026.28
	NEXT PLC	152	61.64	9,369.28
	OCADO GROUP PLC	521	8.77	4,569.17
	SAINSBURY (J) PLC	2,039	2.19	4,475.60
	TESCO PLC	9,222	2.70	24,982.39
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	453	16.12	7,302.36
	COCA-COLA HBC AG-DI	225	20.96	4,716.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	860	66.74	57,396.40
	UNILEVER PLC	3,076	40.04	123,163.04
	NMC HEALTH PLC	5	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	1,860	112.50	209,250.00
	GSK PLC	4,882	14.25	69,578.26
	HSBC HOLDINGS PLC	24,313	5.36	130,512.18
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	85,361	0.44	38,258.80
	ABRDN PLC	2,675	1.58	4,239.87
	SCHRODERS PLC	144	28.72	4,135.68
	ST JAMES'S PLACE PLC	662	12.21	8,083.02
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,182	2.70	19,391.40
	PRUDENTIAL PLC	3,300	9.58	31,640.40
	BT GROUP PLC	8,401	1.57	13,210.57
	VODAFONE GROUP PLC	32,411	1.21	39,457.15
	NATIONAL GRID PLC	4,383	11.68	51,215.35
英ポンド 小計		215,238		1,168,343.35
				(189,365,090)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	242	18.26	4,418.92
	GIVAUDAN-REG	11	3,298.00	36,278.00
	SIKA AG-REG	176	235.10	41,377.60
	ABB LTD-REG	1,986	28.54	56,680.44
	GEBERIT AG-REG	44	478.80	21,067.20
	ADECCO SA-REG	202	32.12	6,488.24
	SGS SA-REG	8	2,251.00	18,008.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	67	244.50	16,381.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	631	112.10	70,735.10
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	10,780.00	21,560.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	66	282.00	18,612.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	137	113.85	15,597.45
	LONZA GROUP AG-REG	90	564.00	50,760.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	844	323.35	272,907.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	38	516.00	19,608.00
	SWISS RE AG	367	74.74	27,429.58
	TEMENOS GROUP AG-REG	80	79.70	6,376.00
スイスフラン 小計		4,991		704,285.43
				(100,684,645)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	331	357.05	118,183.55
	HOLMEN AB-B SHARES	114	461.80	52,645.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	735	161.75	118,886.25
	ALFA LAVAL AB	358	307.50	110,085.00
	ASSA ABLOY AB-B	1,205	238.90	287,874.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,229	116.70	376,824.30
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,880	104.48	196,422.40
	EPIROC AB-A	794	173.15	137,481.10
	EPIROC AB-B	471	155.15	73,075.65
	HUSQVARNA AB-B SHS	424	75.56	32,037.44
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,826	100.90	184,243.40
	SANDVIK AB	1,283	184.85	237,162.55
	SKF AB-B SHARES	443	161.15	71,389.45
	ELECTROLUX AB-B	275	145.22	39,935.50
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	881	127.48	112,309.88
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	735	265.00	194,775.00
	NORDEA BANK ABP	3,974	102.42	407,017.08
	EQT AB	358	253.90	90,896.20
	ERICSSON LM-B SHS	3,512	80.84	283,910.08
	TELE2 AB-B SHS	691	118.30	81,745.30
	TELIA CO AB	3,051	38.74	118,195.74
スウェーデンクローナ 小計		26,570		3,325,095.57
				(43,059,987)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	379	340.40	129,011.60
	EQUINOR ASA	1,174	374.95	440,191.30
	NORSK HYDRO ASA	1,518	67.14	101,918.52
	MOWI ASA	520	221.00	114,920.00
	ORKLA ASA	905	84.50	76,472.50
	SALMAR ASA	78	701.50	54,717.00
	DNB BANK ASA	1,120	196.55	220,136.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	244	207.00	50,508.00
	TELENOR ASA	792	114.90	91,000.80
ノルウェークローネ 小計		6,730		1,278,875.72
				(17,840,316)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	129	470.00	60,630.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	234	457.00	106,938.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,216	191.56	232,936.96
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	4	19,440.00	77,760.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	6	19,665.00	117,990.00
	PANDORA A/S	117	485.50	56,803.50
	COLOPLAST-B	143	907.60	129,786.80
	DEMANT A/S	127	239.00	30,353.00
	GN STORE NORD A/S	159	246.70	39,225.30
	GENMAB A/S	79	2,669.00	210,851.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,021	771.00	1,558,191.00
	ORSTED A/S	228	784.50	178,866.00
デンマーククローネ 小計		4,463		2,800,331.56
				(51,806,133)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,867	7.52	29,079.84
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,265	33.50	75,877.50
	BLUESCOPE STEEL LTD	603	17.39	10,486.17
	EVOLUTION MINING LTD	2,008	2.53	5,080.24
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,041	19.16	39,105.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	505	36.49	18,427.45
	MINERAL RESOURCES LTD	208	60.90	12,667.20
	NEWCREST MINING LTD	1,076	19.35	20,820.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,429	7.72	11,031.88
	ORICA LTD	514	15.61	8,023.54
	BRAMBLES LTD	1,728	12.97	22,412.16
	AURIZON HOLDINGS LTD	2,255	3.95	8,907.25
	TRANSURBAN GROUP	3,696	14.14	52,261.44
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	730	36.35	26,535.50
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	75	70.26	5,269.50
	IDP EDUCATION LTD	259	27.87	7,218.33
	REA GROUP LTD	54	130.59	7,051.86
	SEEK LTD	405	22.95	9,294.75
	COLES GROUP LTD	1,618	19.36	31,324.48
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,658	8.32	13,794.56
	COCHLEAR LTD	79	218.86	17,289.94
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	221	73.40	16,221.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	521	34.09	17,760.89
	AUST AND NZ BANKING GROUP	3,592	23.10	82,975.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,048	99.95	204,697.60
	ASX LTD	235	82.00	19,270.00
	MACQUARIE GROUP LTD	438	182.28	79,838.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,786	12.10	21,610.60
	SUNCORP GROUP LTD	1,525	11.08	16,897.00
	LENDLEASE GROUP	769	10.40	7,997.60
	COMPUTERSHARE LTD	658	24.39	16,048.62
	XERO LTD	151	88.80	13,408.80
	TELSTRA CORP LTD	4,977	4.12	20,505.24
	APA GROUP	1,437	11.68	16,784.16
オーストラリアドル 小計		45,431		965,975.50
				(91,159,107)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,292	7.62	9,845.04
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	782	19.85	15,522.70
	SPARK NEW ZEALAND LTD	2,037	5.25	10,694.25
	MERCURY NZ LTD	826	6.28	5,187.28
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,514	5.26	7,963.64
ニュージーランドドル 小計		6,451		49,212.91
				(4,175,715)
香港ドル	MTR CORP	2,023	41.60	84,156.80
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,400	16.36	39,264.00
	WH GROUP LTD	10,500	5.46	57,330.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,242	27.25	115,594.50
	HANG SENG BANK LTD	861	126.10	108,572.10
	AIA GROUP LTD	14,600	75.40	1,100,840.00
	SINO LAND CO	4,000	12.02	48,080.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	672	56.00	37,632.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	1,004	18.92	18,995.68
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,289	11.00	47,179.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	1,000	50.40	50,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	13,079	8.17	106,855.43
香港ドル 小計		58,670		1,814,899.51
				(31,724,443)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	1,809	6.97	12,608.73
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,587	5.39	8,553.93
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,400	26.80	37,520.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,080	10.01	10,810.80
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	3,105	3.87	12,016.35
	CITY DEVELOPMENTS LTD	368	8.36	3,076.48
	UOL GROUP LTD	593	7.39	4,382.27
シンガポールドル 小計		9,942		88,968.56
				(8,757,175)
イスラエルシュケル	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,739	36.06	62,708.34
イスラエルシュケル 小計		1,739		62,708.34
				(2,632,282)
合 計		679,870		4,033,392,928
				(4,033,392,928)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	547	150,102.27
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,890	12,644.10
		BOSTON PROPERTIES INC	180	15,543.00
		CROWN CASTLE INC	519	93,492.66
		EQUINIX INC	109	75,950.11
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	651	18,110.82
		PROLOGIS INC	889	119,197.12
		SBA COMMUNICATIONS CORP	131	45,128.19
		VENTAS INC	481	23,525.71
		WELLTOWER INC	538	42,814.04
		WEYERHAEUSER CO	898	32,507.60
	米ドル 小計		6,833	629,015.62
				(86,282,072)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	88	4,110.48
	カナダドル 小計		88	4,110.48
				(433,573)
	ユーロ	COVIVIO	62	3,592.90
		GECINA SA	51	4,771.05
		KLEPIERRE	268	5,788.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	132	7,406.52
	ユーロ 小計		513	21,559.27
				(2,965,477)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,024	4,745.21
		LAND SECURITIES GROUP PLC	819	5,791.96
		SEGRO PLC	1,457	14,832.26
	英ポンド 小計		3,300	25,369.43
				(4,111,877)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	1,321	12,100.36
		GOODMAN GROUP	2,029	41,574.21
		GPT GROUP	2,220	9,457.20
		MIRVAC GROUP	4,565	10,043.00
		SCENTRE GROUP	6,335	17,611.30
		STOCKLAND	2,945	10,984.85
		VICINITY CENTRES	4,659	9,108.34
	オーストラリアドル 小計		24,074	110,879.26
				(10,463,675)
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,392	13,423.20
	シンガポールドル 小計		6,392	13,423.20
				(1,321,245)
合計				105,577,919
				(105,577,919)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	270銘柄	97.2%	―	72.2%
	投資証券	11銘柄	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	36銘柄	99.7%	―	3.8%
	投資証券	1銘柄	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	95銘柄	99.1%	―	8.3%
	投資証券	4銘柄	―	0.9%	0.1%
英ポンド	株式	45銘柄	97.9%	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	2.1%	0.1%
スイスフラン	株式	17銘柄	100.0%	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	21銘柄	100.0%	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.4%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	1.3%
オーストラリアドル	株式	34銘柄	89.7%	―	2.2%
	投資証券	7銘柄	―	10.3%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	―	0.8%
シンガポールドル	株式	7銘柄	86.9%	―	0.2%
	投資証券	1銘柄	―	13.1%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。