DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,421 | 1,476,815 |
| 親投資信託受益証券 | 576,152,038 | 787,681,787 |
| 未収入金 | 15,733 | 4,343 |
| 流動資産計 | 576,498,192 | 789,162,945 |
| 資産の部合計 | 576,498,192 | 789,162,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,114 | 129,173 |
| 未払委託者報酬 | 52,161 | 947,178 |
| その他未払費用 | 1,181 | 21,471 |
| 流動負債計 | 60,456 | 1,097,822 |
| 負債の部合計 | 60,456 | 1,097,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 574,742,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,437,736 | 213,322,582 |
| （分配準備積立金） | 76,437,736 | 181,278,247 |
| 元本等合計 | 576,437,736 | 788,065,123 |
| 純資産の部合計 | 576,437,736 | 788,065,123 |
| 負債・純資産合計 | 576,498,192 | 789,162,945 |
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