DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,815 | 3,811,789 |
| 親投資信託受益証券 | 787,681,787 | 2,287,502,750 |
| 未収入金 | 4,343 | － |
| 流動資産計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
| 資産の部合計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 355,455 |
| 未払受託者報酬 | 129,173 | 268,410 |
| 未払委託者報酬 | 947,178 | 1,968,318 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 21,471 | 44,677 |
| 流動負債計 | 1,097,822 | 2,636,864 |
| 負債の部合計 | 1,097,822 | 2,636,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,742,541 | 1,537,762,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,322,582 | 750,915,473 |
| （分配準備積立金） | 181,278,247 | 158,711,143 |
| 元本等合計 | 788,065,123 | 2,288,677,675 |
| 純資産の部合計 | 788,065,123 | 2,288,677,675 |
| 負債・純資産合計 | 789,162,945 | 2,291,314,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
