DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,815 | 2,085,191 |
| 親投資信託受益証券 | 787,681,787 | 1,273,873,454 |
| 未収入金 | 4,343 | 6,487,442 |
| 流動資産計 | 789,162,945 | 1,282,446,087 |
| 資産の部合計 | 789,162,945 | 1,282,446,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 74,493 |
| 未払受託者報酬 | 129,173 | 162,868 |
| 未払委託者報酬 | 947,178 | 1,194,317 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 21,471 | 27,083 |
| 流動負債計 | 1,097,822 | 1,458,765 |
| 負債の部合計 | 1,097,822 | 1,458,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,742,541 | 801,236,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,322,582 | 479,750,958 |
| （分配準備積立金） | 181,278,247 | 174,122,982 |
| 元本等合計 | 788,065,123 | 1,280,987,322 |
| 純資産の部合計 | 788,065,123 | 1,280,987,322 |
| 負債・純資産合計 | 789,162,945 | 1,282,446,087 |
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