DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,811,789 | 17,279,667 |
| 親投資信託受益証券 | 2,287,502,750 | 3,549,507,746 |
| 未収入金 | － | 13,492,088 |
| 流動資産計 | 2,291,314,539 | 3,580,279,501 |
| 資産の部合計 | 2,291,314,539 | 3,580,279,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 355,455 | 36,569,829 |
| 未払受託者報酬 | 268,410 | 472,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,318 | 3,465,466 |
| 未払利息 | 4 | 126 |
| その他未払費用 | 44,677 | 78,700 |
| 流動負債計 | 2,636,864 | 40,586,699 |
| 負債の部合計 | 2,636,864 | 40,586,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,762,202 | 1,928,999,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 750,915,473 | 1,610,693,695 |
| （分配準備積立金） | 158,711,143 | 117,093,878 |
| 元本等合計 | 2,288,677,675 | 3,539,692,802 |
| 純資産の部合計 | 2,288,677,675 | 3,539,692,802 |
| 負債・純資産合計 | 2,291,314,539 | 3,580,279,501 |
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