DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,379,188 | 25,571,722 |
| 親投資信託受益証券 | 6,499,975,169 | 12,489,933,331 |
| 未収利息 | － | 152 |
| 流動資産計 | 6,514,354,357 | 12,515,505,205 |
| 資産の部合計 | 6,514,354,357 | 12,515,505,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,765,689 | 8,796,615 |
| 未払受託者報酬 | 599,589 | 1,134,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,593,654 | 9,075,235 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 124,457 | 283,544 |
| 流動負債計 | 11,083,395 | 19,289,807 |
| 負債の部合計 | 11,083,395 | 19,289,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,067,936,160 | 5,653,572,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,334,802 | 6,842,643,296 |
| （分配準備積立金） | 1,237,062,017 | 1,100,548,954 |
| 元本等合計 | 6,503,270,962 | 12,496,215,398 |
| 純資産の部合計 | 6,503,270,962 | 12,496,215,398 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,354,357 | 12,515,505,205 |
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