DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,993,764 | 107,804,187 |
| 親投資信託受益証券 | 24,010,131,120 | 44,199,673,359 |
| 未収入金 | 19,449,001 | － |
| 未収利息 | 1,186 | 1,381 |
| 流動資産計 | 24,122,575,071 | 44,307,478,927 |
| 資産の部合計 | 24,122,575,071 | 44,307,478,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,384,046 | 52,368,530 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,658 | 3,623,600 |
| 未払委託者報酬 | 18,213,187 | 28,988,693 |
| その他未払費用 | 569,105 | 795,233 |
| 流動負債計 | 100,442,996 | 85,776,056 |
| 負債の部合計 | 100,442,996 | 85,776,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,941,310,097 | 16,123,726,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,080,821,978 | 28,097,976,384 |
| （分配準備積立金） | 1,460,097,108 | 1,257,434,522 |
| 元本等合計 | 24,022,132,075 | 44,221,702,871 |
| 純資産の部合計 | 24,022,132,075 | 44,221,702,871 |
| 負債・純資産合計 | 24,122,575,071 | 44,307,478,927 |
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