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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	7,655,521,932	円
Ⅱ 負債総額	5,522,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,649,999,732	円
Ⅳ 発行済口数	3,411,785,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2422	円
(1万口当たり純資産額)	(22,422	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/12-2025/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年3月10日)

開示資料

決算

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