- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,020,664,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,128,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,897,536,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,904,904,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,087 | 円) |
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,020,664,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,128,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,897,536,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,904,904,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,087 | 円) |
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