有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2023年 3月10日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 251,772,924 |
| コール・ローン | 45,695,166 |
| 株式 | 6,188,113,397 |
| 投資証券 | 160,445,783 |
| 未収配当金 | 8,710,968 |
| 前払金 | 5,835,679 |
| 差入委託証拠金 | 94,057,003 |
| 流動資産合計 | 6,754,630,920 |
| 資産合計 | 6,754,630,920 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,926,334 |
| 未払解約金 | 23,781,769 |
| 未払利息 | 54 |
| 流動負債合計 | 29,708,157 |
| 負債合計 | 29,708,157 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,485,601,989 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,239,320,774 |
| 元本等合計 | 6,724,922,763 |
| 純資産合計 | 6,724,922,763 |
| 負債純資産合計 | 6,754,630,920 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2023年 3月10日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 3月10日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 4,485,601,989口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.4992円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,992円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年 3月10日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 3月10日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2023年 3月10日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年 3月11日 |
| 期首元本額 | 571,902,844円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,246,606,090円 |
| 期中一部解約元本額 | 332,906,945円 |
| 期末元本額 | 4,485,601,989円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 1,525,815,602円 |
| My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 2,959,786,387円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年 3月10日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 81,010,658 |
| 投資証券 | △539,682 |
| 合計 | 80,470,976 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「S&P500インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (2023年 3月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 411,036,671 | - | 405,200,992 | △5,835,679 | |
| 合計 | 411,036,671 | - | 405,200,992 | △5,835,679 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| 4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| (2023年 3月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 63,163,815 | - | 63,073,160 | △90,655 | |
| アメリカドル | 63,163,815 | - | 63,073,160 | △90,655 | |
| 合計 | 63,163,815 | - | 63,073,160 | △90,655 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | APA CORP | 337 | 37.01 | 12,472.37 | |
| BAKER HUGHES CO | 1,286 | 30.06 | 38,657.16 | ||
| CHEVRON CORP | 2,532 | 160.51 | 406,411.32 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 1,774 | 105.81 | 187,706.94 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 1,197 | 25.11 | 30,056.67 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 1,001 | 52.98 | 53,032.98 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 251 | 139.94 | 35,124.94 | ||
| EOG RESOURCES INC | 836 | 115.00 | 96,140.00 | ||
| EQT CORPORATION | 385 | 31.34 | 12,065.90 | ||
| EXXON MOBIL | 5,862 | 109.13 | 639,720.06 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,158 | 35.57 | 41,190.06 | ||
| HESS CORP | 433 | 133.88 | 57,970.04 | ||
| KINDER MORGAN INC | 2,522 | 17.14 | 43,227.08 | ||
| MARATHON OIL CORP | 1,036 | 24.58 | 25,464.88 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 667 | 128.38 | 85,629.46 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,078 | 60.56 | 65,283.68 | ||
| ONEOK INC | 574 | 65.64 | 37,677.36 | ||
| PHILLIPS 66 | 689 | 101.14 | 69,685.46 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 346 | 202.02 | 69,898.92 | ||
| SCHLUMBERGER | 2,019 | 52.19 | 105,371.61 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 363 | 75.20 | 27,297.60 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 556 | 132.28 | 73,547.68 | ||
| WILLIAMS COS | 1,854 | 29.89 | 55,416.06 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 316 | 284.08 | 89,769.28 | ||
| ALBEMARLE CORP | 150 | 236.75 | 35,512.50 | ||
| AMCOR PLC | 2,400 | 10.85 | 26,040.00 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 137 | 175.00 | 23,975.00 | ||
| BALL CORP | 495 | 54.69 | 27,071.55 | ||
| CELANESE CORP-SERIES A | 105 | 113.68 | 11,936.40 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 317 | 81.11 | 25,711.87 | ||
| CORTEVA INC | 1,057 | 59.92 | 63,335.44 | ||
| DOW INC | 1,057 | 55.10 | 58,240.70 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 763 | 70.82 | 54,035.66 | ||
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 126 | 82.60 | 10,407.60 | ||
| ECOLAB INC | 375 | 157.65 | 59,118.75 | ||
| FMC CORP | 205 | 123.26 | 25,268.30 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,035 | 39.17 | 79,710.95 | ||
| INT'L PAPER CO | 373 | 36.20 | 13,502.60 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 329 | 86.07 | 28,317.03 | ||
| LINDE PLC | 697 | 345.92 | 241,106.24 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 330 | 91.16 | 30,082.80 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 91 | 354.19 | 32,231.29 | ||
| MOSAIC CO/THE | 541 | 52.54 | 28,424.14 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 1,224 | 41.74 | 51,089.76 | ||
| NUCOR CORP | 383 | 167.85 | 64,286.55 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 97 | 135.60 | 13,153.20 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 302 | 127.40 | 38,474.80 | ||
| SEALED AIR CORP | 152 | 47.16 | 7,168.32 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 340 | 217.19 | 73,844.60 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 255 | 128.19 | 32,688.45 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 173 | 174.07 | 30,114.11 | ||
| WESTROCK CO | 267 | 30.71 | 8,199.57 | ||
| 3 M COMPANY | 781 | 105.52 | 82,411.12 | ||
| ALLEGION PLC | 92 | 111.50 | 10,258.00 | ||
| AMETEK INC | 294 | 138.94 | 40,848.36 | ||
| BOEING CO | 797 | 201.24 | 160,388.28 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,281 | 46.15 | 59,118.15 | ||
| CATERPILLAR | 741 | 240.96 | 178,551.36 | ||
| CUMMINS INC | 219 | 250.58 | 54,877.02 | ||
| DEERE&CO | 391 | 421.42 | 164,775.22 | ||
| DOVER CORP | 211 | 150.16 | 31,683.76 | ||
| EATON CORP | 566 | 174.37 | 98,693.42 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 860 | 83.44 | 71,758.40 | ||
| FASTENAL CO | 738 | 52.10 | 38,449.80 | ||
| FORTIVE CORP | 512 | 66.15 | 33,868.80 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 66 | 117.80 | 7,774.80 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 324 | 222.87 | 72,209.88 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,555 | 91.56 | 142,375.80 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 58 | 693.01 | 40,194.58 | ||
| HONEYWELL INTL INC | 957 | 192.88 | 184,586.16 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 611 | 42.06 | 25,698.66 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 42 | 210.01 | 8,820.42 | ||
| IDEX CORP | 121 | 223.13 | 26,998.73 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 398 | 234.79 | 93,446.42 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 589 | 58.14 | 34,244.46 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,021 | 63.30 | 64,629.30 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 287 | 204.39 | 58,659.93 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 332 | 475.85 | 157,982.20 | ||
| MASCO CORP | 237 | 51.05 | 12,098.85 | ||
| NORDSON CORP | 56 | 218.18 | 12,218.08 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 206 | 459.04 | 94,562.24 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 646 | 84.15 | 54,360.90 | ||
| PACCAR INC | 794 | 74.31 | 59,002.14 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 190 | 350.93 | 66,676.70 | ||
| PENTAIR PLC | 173 | 54.39 | 9,409.47 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 209 | 160.55 | 33,554.95 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 2,079 | 95.93 | 199,438.47 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 180 | 298.92 | 53,805.60 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 133 | 67.43 | 8,968.19 | ||
| SNAP-ON INC | 94 | 246.93 | 23,211.42 | ||
| STANLEY BLACK&DECKER | 267 | 82.50 | 22,027.50 | ||
| TEXTRON | 348 | 71.01 | 24,711.48 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 344 | 189.08 | 65,043.52 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 78 | 741.55 | 57,840.90 | ||
| UNITED RENTALS INC | 89 | 453.69 | 40,378.41 | ||
| WABTEC CORP | 282 | 102.70 | 28,961.40 | ||
| XYLEM INC | 281 | 100.48 | 28,234.88 | ||
| CINTAS CORP | 131 | 434.27 | 56,889.37 | ||
| COPART INC | 552 | 69.64 | 38,441.28 | ||
| COSTAR GROUP INC | 522 | 68.87 | 35,950.14 | ||
| EQUIFAX INC | 158 | 197.19 | 31,156.02 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 212 | 117.95 | 25,005.40 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 238 | 92.74 | 22,072.12 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 266 | 128.32 | 34,133.12 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 114 | 78.84 | 8,987.76 | ||
| ROLLINS INC | 243 | 34.81 | 8,458.83 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 201 | 183.17 | 36,817.17 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 532 | 150.62 | 80,129.84 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 133 | 47.52 | 6,320.16 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 682 | 15.88 | 10,830.16 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 124 | 103.35 | 12,815.40 | ||
| CSX CORP | 2,945 | 29.76 | 87,643.20 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 833 | 38.49 | 32,062.17 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 255 | 110.31 | 28,129.05 | ||
| FEDEX CORP | 350 | 207.83 | 72,740.50 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 139 | 179.61 | 24,965.79 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 333 | 213.21 | 70,998.93 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 116 | 342.97 | 39,784.52 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 905 | 33.08 | 29,937.40 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 875 | 199.57 | 174,623.75 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 438 | 52.12 | 22,828.56 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE B | 1,039 | 182.88 | 190,012.32 | ||
| APTIV PLC | 348 | 113.43 | 39,473.64 | ||
| BORGWARNER INC | 436 | 48.98 | 21,355.28 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 5,774 | 12.45 | 71,886.30 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 2,030 | 37.82 | 76,774.60 | ||
| TESLA INC | 3,821 | 172.92 | 660,727.32 | ||
| DR HORTON INC | 402 | 94.94 | 38,165.88 | ||
| GARMIN LTD | 257 | 96.78 | 24,872.46 | ||
| HASBRO INC | 136 | 51.21 | 6,964.56 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 330 | 98.59 | 32,534.70 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 55 | 100.20 | 5,511.00 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 395 | 13.02 | 5,142.90 | ||
| NIKE B | 1,793 | 117.87 | 211,340.91 | ||
| NVR INC | 5 | 5,308.12 | 26,540.60 | ||
| PULTE GROUP INC | 416 | 54.44 | 22,647.04 | ||
| RALPH LAUREN CORPORATION | 43 | 114.70 | 4,932.10 | ||
| TAPESTRY INC | 253 | 41.60 | 10,524.80 | ||
| VF CORP | 347 | 23.01 | 7,984.47 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 57 | 134.25 | 7,652.25 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 55 | 2,505.39 | 137,796.45 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 225 | 49.31 | 11,094.75 | ||
| CARNIVAL CORPORATION | 1,396 | 9.99 | 13,946.04 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 41 | 1,551.10 | 63,595.10 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 193 | 144.66 | 27,919.38 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 37 | 309.12 | 11,437.44 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 249 | 100.80 | 25,099.20 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 409 | 142.41 | 58,245.69 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 513 | 56.52 | 28,994.76 | ||
| MARRIOTT INTL A | 396 | 167.73 | 66,421.08 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,043 | 261.63 | 272,880.09 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 556 | 43.18 | 24,008.08 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 442 | 14.38 | 6,355.96 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 298 | 68.25 | 20,338.50 | ||
| STARBUCKS CORP | 1,634 | 100.30 | 163,890.20 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 108 | 109.63 | 11,840.04 | ||
| YUM BRANDS INC | 457 | 126.05 | 57,604.85 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,019 | 78.37 | 79,859.03 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 8,503 | 92.32 | 784,996.96 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 7,537 | 92.66 | 698,378.42 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 161 | 343.01 | 55,224.61 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 6,141 | 35.47 | 217,821.27 | ||
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 264 | 11.29 | 2,980.56 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 335 | 110.46 | 37,004.10 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 317 | 33.27 | 10,546.59 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 146 | 30.63 | 4,471.98 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 669 | 34.25 | 22,913.25 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 150 | 68.15 | 10,222.50 | ||
| MATCH GROUP INC | 522 | 36.65 | 19,131.30 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,201 | 181.69 | 581,589.69 | ||
| NETFLIX INC | 633 | 297.78 | 188,494.74 | ||
| NEWS CORP-CLASS A | 401 | 16.29 | 6,532.29 | ||
| NEWS CORP-CLASS B | 124 | 16.43 | 2,037.32 | ||
| OMNICOM GROUP | 317 | 87.98 | 27,889.66 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 530 | 20.86 | 11,055.80 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 259 | 112.96 | 29,256.64 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 2,595 | 96.14 | 249,483.30 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 3,440 | 14.77 | 50,808.80 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | 63 | 129.83 | 8,179.29 | ||
| AMAZON.COM | 12,634 | 92.25 | 1,165,486.50 | ||
| AUTOZONE INC | 28 | 2,422.19 | 67,821.32 | ||
| BATH & BODY WORKS INC | 240 | 38.00 | 9,120.00 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 323 | 79.00 | 25,517.00 | ||
| CARMAX INC | 166 | 66.37 | 11,017.42 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 328 | 217.46 | 71,326.88 | ||
| DOLLAR TREE INC | 270 | 139.64 | 37,702.80 | ||
| EBAY | 702 | 42.95 | 30,150.90 | ||
| ETSY INC | 208 | 107.74 | 22,409.92 | ||
| GENUINE PARTS CO | 201 | 165.20 | 33,205.20 | ||
| HOME DEPOT | 1,457 | 288.00 | 419,616.00 | ||
| LKQ CORP | 430 | 55.98 | 24,071.40 | ||
| LOWES COMPANIES | 884 | 199.05 | 175,960.20 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 90 | 822.31 | 74,007.90 | ||
| POOL CORP | 68 | 349.04 | 23,734.72 | ||
| ROSS STORES INC | 525 | 105.56 | 55,419.00 | ||
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 655 | 160.64 | 105,219.20 | ||
| TJX COMPANIES INC | 1,653 | 74.97 | 123,925.41 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 143 | 226.91 | 32,448.13 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 66 | 519.93 | 34,315.38 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 630 | 479.52 | 302,097.60 | ||
| KROGER CO | 839 | 47.25 | 39,642.75 | ||
| SYSCO CORP | 769 | 74.31 | 57,144.39 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 929 | 33.29 | 30,926.41 | ||
| WALMART INC | 2,009 | 137.17 | 275,574.53 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 2,490 | 46.74 | 116,382.60 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 811 | 77.99 | 63,249.89 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 192 | 62.29 | 11,959.68 | ||
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 211 | 52.33 | 11,041.63 | ||
| COCA-COLA CO | 5,540 | 59.46 | 329,408.40 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 762 | 35.08 | 26,730.96 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 248 | 215.80 | 53,518.40 | ||
| GENERAL MILLS INC | 867 | 78.64 | 68,180.88 | ||
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 188 | 238.62 | 44,860.56 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 304 | 39.72 | 12,074.88 | ||
| JM SMUCKER CO | 176 | 148.38 | 26,114.88 | ||
| KELLOGG CO | 409 | 64.12 | 26,225.08 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,094 | 34.56 | 37,808.64 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,022 | 37.79 | 38,621.38 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 246 | 99.20 | 24,403.20 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 389 | 72.00 | 28,008.00 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 197 | 53.06 | 10,452.82 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,944 | 64.76 | 125,893.44 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 577 | 102.00 | 58,854.00 | ||
| PEPSICO INC | 1,961 | 171.80 | 336,899.80 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,207 | 98.96 | 218,404.72 | ||
| TYSON FOODS INC | 458 | 57.64 | 26,399.12 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 369 | 83.63 | 30,859.47 | ||
| CLOROX COMPANY | 190 | 149.36 | 28,378.40 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,189 | 71.34 | 84,823.26 | ||
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 329 | 243.48 | 80,104.92 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 502 | 122.61 | 61,550.22 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,373 | 136.57 | 460,650.61 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,482 | 97.85 | 242,863.70 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 107 | 321.64 | 34,415.48 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 209 | 150.00 | 31,350.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL | 769 | 38.99 | 29,983.31 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 406 | 232.23 | 94,285.38 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,039 | 47.06 | 95,955.34 | ||
| CARDINAL HEALTH | 397 | 71.29 | 28,302.13 | ||
| CENTENE CORP | 853 | 65.54 | 55,905.62 | ||
| CVS HEALTH CORP | 1,870 | 77.00 | 143,990.00 | ||
| DAVITA INC | 58 | 74.87 | 4,342.46 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 225 | 37.09 | 8,345.25 | ||
| DEXCOM INC | 576 | 112.08 | 64,558.08 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 905 | 76.03 | 68,807.15 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 340 | 459.96 | 156,386.40 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 472 | 76.38 | 36,051.36 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 305 | 252.13 | 76,899.65 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 142 | 77.25 | 10,969.50 | ||
| HOLOGIC INC | 380 | 78.49 | 29,826.20 | ||
| HUMANA INC | 180 | 486.33 | 87,539.40 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 125 | 472.28 | 59,035.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 503 | 228.57 | 114,970.71 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER | 132 | 224.15 | 29,587.80 | ||
| MCKESSON CORP | 204 | 335.97 | 68,537.88 | ||
| MEDTRONIC PLC | 1,892 | 78.00 | 147,576.00 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 94 | 264.23 | 24,837.62 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 187 | 134.89 | 25,224.43 | ||
| RESMED INC | 187 | 212.12 | 39,666.44 | ||
| STERIS PLC | 156 | 182.52 | 28,473.12 | ||
| STRYKER CORP | 479 | 268.35 | 128,539.65 | ||
| TELEFLEX INC | 49 | 228.85 | 11,213.65 | ||
| THE CIGNA GROUP | 435 | 271.93 | 118,289.55 | ||
| THE COOPER COS INC | 81 | 334.84 | 27,122.04 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,330 | 464.91 | 618,330.30 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 67 | 119.58 | 8,011.86 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 271 | 122.35 | 33,156.85 | ||
| ABBVIE INC | 2,517 | 147.35 | 370,879.95 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 441 | 138.93 | 61,268.13 | ||
| AMGEN | 760 | 225.79 | 171,600.40 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 23 | 487.44 | 11,211.12 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 165 | 74.06 | 12,219.90 | ||
| BIOGEN INC | 217 | 258.99 | 56,200.83 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,027 | 66.51 | 201,325.77 | ||
| CATALENT INC | 189 | 69.94 | 13,218.66 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 53 | 214.92 | 11,390.76 | ||
| DANAHER CORP | 933 | 243.63 | 227,306.79 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,785 | 78.95 | 140,925.75 | ||
| ILLUMINA INC | 201 | 202.59 | 40,720.59 | ||
| INCYTE CORP | 317 | 72.86 | 23,096.62 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 280 | 202.93 | 56,820.40 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,722 | 151.24 | 562,915.28 | ||
| LILLY (ELI) & CO | 1,123 | 316.85 | 355,822.55 | ||
| MERCK & CO | 3,609 | 107.60 | 388,328.40 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 35 | 1,475.57 | 51,644.95 | ||
| MODERNA INC | 482 | 137.36 | 66,207.52 | ||
| ORGANON & CO | 267 | 23.27 | 6,213.09 | ||
| PERKINELMER INC | 208 | 123.50 | 25,688.00 | ||
| PFIZER | 7,990 | 39.46 | 315,285.40 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 152 | 743.75 | 113,050.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 558 | 553.21 | 308,691.18 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 365 | 286.88 | 104,711.20 | ||
| VIATRIS INC | 1,272 | 10.13 | 12,885.36 | ||
| WATERS CORP | 92 | 309.35 | 28,460.20 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 108 | 315.31 | 34,053.48 | ||
| ZOETIS INC | 663 | 167.49 | 111,045.87 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 9,935 | 30.54 | 303,414.90 | ||
| CITIGROUP | 2,757 | 48.60 | 133,990.20 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 743 | 35.75 | 26,562.25 | ||
| COMERICA INC | 137 | 61.91 | 8,481.67 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 892 | 31.69 | 28,267.48 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 237 | 96.01 | 22,754.37 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,133 | 13.74 | 29,307.42 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,175 | 130.34 | 544,169.50 | ||
| KEY CORP | 1,495 | 16.07 | 24,024.65 | ||
| M & T BANK CORP | 223 | 133.64 | 29,801.72 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 574 | 137.87 | 79,137.38 | ||
| REGIONS FINL CORP | 1,388 | 20.66 | 28,676.08 | ||
| SIGNATURE BANK | 66 | 90.76 | 5,990.16 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 95 | 106.04 | 10,073.80 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,889 | 41.62 | 78,620.18 | ||
| US BANCORP | 1,893 | 42.30 | 80,073.90 | ||
| WELLS FARGO & CO | 5,424 | 41.13 | 223,089.12 | ||
| ZIONS BANCORPORATION | 157 | 41.36 | 6,493.52 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 851 | 172.12 | 146,474.12 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 163 | 315.58 | 51,439.54 | ||
| BANK NEW YORK CO | 1,125 | 48.00 | 54,000.00 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,565 | 304.82 | 781,863.30 | ||
| BLACKROCK INC | 214 | 651.28 | 139,373.92 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 569 | 100.94 | 57,434.86 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 184 | 121.17 | 22,295.28 | ||
| CME GROUP INC | 512 | 177.47 | 90,864.64 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 350 | 105.64 | 36,974.00 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 62 | 406.03 | 25,173.86 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 298 | 27.83 | 8,293.34 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 482 | 342.09 | 164,887.38 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 795 | 100.10 | 79,579.50 | ||
| INVESCO LTD | 477 | 17.03 | 8,123.31 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 39 | 353.35 | 13,780.65 | ||
| MOODY'S CORP | 231 | 295.05 | 68,156.55 | ||
| MORGAN STANLEY | 1,877 | 92.20 | 173,059.40 | ||
| MSCI INC | 119 | 535.04 | 63,669.76 | ||
| NASDAQ INC | 522 | 54.32 | 28,355.04 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 320 | 86.91 | 27,811.20 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | 289 | 111.32 | 32,171.48 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 291 | 100.12 | 29,134.92 | ||
| S&P GLOBAL INC | 474 | 333.93 | 158,282.82 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 2,171 | 66.47 | 144,306.37 | ||
| STATE STREET CORP | 470 | 82.84 | 38,934.80 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 737 | 33.23 | 24,490.51 | ||
| AFLAC | 856 | 64.84 | 55,503.04 | ||
| ALLSTATE CORP | 339 | 119.40 | 40,476.60 | ||
| AMERICAN INT'L GROUP | 1,096 | 55.80 | 61,156.80 | ||
| AON PLC | 294 | 296.77 | 87,250.38 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 527 | 68.38 | 36,036.26 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 318 | 185.45 | 58,973.10 | ||
| ASSURANT INC | 55 | 119.88 | 6,593.40 | ||
| BROWN & BROWN INC | 247 | 55.43 | 13,691.21 | ||
| CHUBB LTD | 589 | 198.87 | 117,134.43 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 243 | 114.91 | 27,923.13 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 65 | 368.16 | 23,930.40 | ||
| GLOBE LIFE INC | 95 | 116.21 | 11,039.95 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 414 | 72.08 | 29,841.12 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 162 | 27.34 | 4,429.08 | ||
| LOEWS CORP | 207 | 58.17 | 12,041.19 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 706 | 158.83 | 112,133.98 | ||
| METLIFE INC | 965 | 64.67 | 62,406.55 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 345 | 78.91 | 27,223.95 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 833 | 142.06 | 118,335.98 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 563 | 90.70 | 51,064.10 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 347 | 173.92 | 60,350.24 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 140 | 234.51 | 32,831.40 | ||
| WR BERKLEY CORP | 357 | 63.91 | 22,815.87 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 409 | 81.50 | 33,333.50 | ||
| WEYERHAEUSER CO | 955 | 30.43 | 29,060.65 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 897 | 259.76 | 233,004.72 | ||
| ADOBE INC | 662 | 338.37 | 224,000.94 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES,INC | 165 | 73.70 | 12,160.50 | ||
| ANSYS INC | 124 | 300.22 | 37,227.28 | ||
| AUTODESK INC | 322 | 200.49 | 64,557.78 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 591 | 218.98 | 129,417.18 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 205 | 141.16 | 28,937.80 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 395 | 196.40 | 77,578.00 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 161 | 70.68 | 11,379.48 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 657 | 60.91 | 40,017.87 | ||
| DXC TECHNOLOGY CO | 241 | 26.39 | 6,359.99 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 91 | 296.13 | 26,947.83 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 897 | 59.76 | 53,604.72 | ||
| FISERV INC | 904 | 115.41 | 104,330.64 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 123 | 204.68 | 25,175.64 | ||
| FORTINET INC | 990 | 59.95 | 59,350.50 | ||
| GARTNER INC | 102 | 332.32 | 33,896.64 | ||
| GEN DIGITAL INC | 608 | 17.74 | 10,785.92 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 347 | 105.21 | 36,507.87 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,287 | 126.16 | 162,367.92 | ||
| INTUIT INC | 401 | 404.58 | 162,236.58 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 77 | 162.81 | 12,536.37 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 1,208 | 354.44 | 428,163.52 | ||
| MICROSOFT CORP | 10,611 | 252.32 | 2,677,367.52 | ||
| ORACLE CORP | 2,188 | 86.87 | 190,071.56 | ||
| PAYCHEX INC | 494 | 111.05 | 54,858.70 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 83 | 285.75 | 23,717.25 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,623 | 75.93 | 123,234.39 | ||
| PTC INC | 185 | 120.56 | 22,303.60 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 156 | 422.80 | 65,956.80 | ||
| SALESFORCE INC | 1,423 | 178.72 | 254,318.56 | ||
| SERVICENOW INC | 288 | 428.50 | 123,408.00 | ||
| SYNOPSYS INC | 218 | 361.92 | 78,898.56 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 73 | 318.34 | 23,238.82 | ||
| VERISIGN INC | 145 | 196.09 | 28,433.05 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,327 | 220.01 | 511,963.27 | ||
| AMPHENOL CORPORATION | 876 | 77.95 | 68,284.20 | ||
| APPLE INC | 21,286 | 150.59 | 3,205,458.74 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 318 | 148.65 | 47,270.70 | ||
| CDW CORP/DE | 175 | 196.21 | 34,336.75 | ||
| CISCO SYSTEMS | 5,845 | 48.81 | 285,294.45 | ||
| CORNING | 983 | 33.95 | 33,372.85 | ||
| F5 INC | 63 | 141.27 | 8,900.01 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 1,956 | 14.71 | 28,772.76 | ||
| HP INC | 1,148 | 27.89 | 32,017.72 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 341 | 31.06 | 10,591.46 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 229 | 157.42 | 36,049.18 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 248 | 265.18 | 65,764.64 | ||
| NETAPP INC | 373 | 63.40 | 23,648.20 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 201 | 63.25 | 12,713.25 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 479 | 128.06 | 61,340.74 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 71 | 421.11 | 29,898.81 | ||
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 259 | 49.76 | 12,887.84 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 333 | 37.06 | 12,340.98 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 86 | 296.91 | 25,534.26 | ||
| AT&T INC | 10,145 | 18.32 | 185,856.40 | ||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 999 | 2.88 | 2,877.12 | ||
| T-MOBILE US INC | 850 | 141.09 | 119,926.50 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 5,978 | 36.55 | 218,495.90 | ||
| AES CORP | 1,231 | 24.29 | 29,900.99 | ||
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 448 | 51.26 | 22,964.48 | ||
| AMEREN CORPORATION | 331 | 82.66 | 27,360.46 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 754 | 88.76 | 66,925.04 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 234 | 135.87 | 31,793.58 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 229 | 110.53 | 25,311.37 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 992 | 27.88 | 27,656.96 | ||
| CMS ENERGY CORP | 462 | 59.13 | 27,318.06 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 454 | 91.29 | 41,445.66 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 422 | 78.64 | 33,186.08 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 1,216 | 54.27 | 65,992.32 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 287 | 106.73 | 30,631.51 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 1,096 | 94.22 | 103,265.12 | ||
| EDISON INTL | 494 | 67.00 | 33,098.00 | ||
| ENTERGY CORP | 302 | 102.86 | 31,063.72 | ||
| EVERGY INC | 397 | 58.78 | 23,335.66 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 449 | 74.27 | 33,347.23 | ||
| EXELON CORP | 1,490 | 40.59 | 60,479.10 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 808 | 39.15 | 31,633.20 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,829 | 73.76 | 208,667.04 | ||
| NISOURCE INC | 426 | 27.38 | 11,663.88 | ||
| NRG ENERGY INC | 242 | 33.01 | 7,988.42 | ||
| PG&E CORP | 2,088 | 16.15 | 33,721.20 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 119 | 75.66 | 9,003.54 | ||
| PPL CORPORATION | 1,115 | 26.58 | 29,636.70 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 641 | 57.76 | 37,024.16 | ||
| SEMPRA ENERGY | 457 | 147.62 | 67,462.34 | ||
| SOUTHERN CO | 1,550 | 64.55 | 100,052.50 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 406 | 88.86 | 36,077.16 | ||
| XCEL ENERGY INC | 841 | 64.25 | 54,034.25 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,295 | 84.03 | 192,848.85 | ||
| ANALOG DEVICES | 732 | 183.56 | 134,365.92 | ||
| APPLIED MATERIALS | 1,225 | 117.04 | 143,374.00 | ||
| BROADCOM INC | 577 | 622.52 | 359,194.04 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 175 | 215.85 | 37,773.75 | ||
| FIRST SOLAR INC | 162 | 211.25 | 34,222.50 | ||
| INTEL CORP | 5,875 | 26.44 | 155,335.00 | ||
| KLA CORP | 203 | 378.47 | 76,829.41 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 194 | 490.28 | 95,114.32 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 816 | 83.26 | 67,940.16 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 1,548 | 55.60 | 86,068.80 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 67 | 492.67 | 33,008.89 | ||
| NVIDIA CORP | 3,544 | 234.36 | 830,571.84 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 380 | 179.83 | 68,335.40 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 555 | 81.41 | 45,182.55 | ||
| QORVO INC | 106 | 97.54 | 10,339.24 | ||
| QUALCOMM | 1,596 | 117.22 | 187,083.12 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 252 | 113.37 | 28,569.24 | ||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 91 | 313.53 | 28,531.23 | ||
| TERADYNE INC | 257 | 102.14 | 26,249.98 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,292 | 173.44 | 224,084.48 | ||
| アメリカドル 小計 | 434,734 | 45,497,488.40 | |||
| (6,188,113,397) | |||||
| 合 計 | 434,734 | 6,188,113,397 | |||
| (6,188,113,397) | |||||
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 194 | 26,934.96 | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 663 | 126,765.60 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 181 | 30,947.38 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 150 | 9,291.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 193 | 21,382.47 | |||
| CROWN CASTLE INC | 616 | 78,761.76 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 368 | 38,411.84 | |||
| EQUINIX INC | 129 | 88,091.52 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 442 | 26,900.12 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 109 | 24,693.95 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 200 | 32,082.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 77 | 7,885.57 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 949 | 21,779.55 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 750 | 12,075.00 | |||
| INVITATION HOMES INC | 909 | 28,424.43 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 486 | 25,670.52 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 1,107 | 21,675.06 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 179 | 27,370.89 | |||
| PROLOGIS INC | 1,294 | 156,962.20 | |||
| PUBLIC STORAGE | 231 | 68,306.70 | |||
| REALTY INCOME CORP | 941 | 59,697.04 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 162 | 9,818.82 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 138 | 33,640.26 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 492 | 57,711.60 | |||
| UDR INC | 538 | 22,192.50 | |||
| VENTAS INC | 609 | 28,379.40 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 1,234 | 40,993.48 | |||
| WELLTOWER INC | 729 | 52,816.05 | |||
| アメリカドル 小計 | 14,070 | 1,179,661.67 | |||
| (160,445,783) | |||||
| 合計 | 14,070 | 160,445,783 | |||
| (160,445,783) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 475銘柄 | 97.5% | ― | 97.5% |
| 投資証券 | 28銘柄 | ― | 2.5% | 2.5% | |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
