ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,712,580 |
| コール・ローン | 31,349,373 |
| 社債券 | 11,812,816,470 |
| 流動資産計 | 11,845,878,423 |
| 資産の部合計 | 11,845,878,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,692,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,728 |
| 未払委託者報酬 | 16,005,730 |
| その他未払費用 | 241,131 |
| 流動負債計 | 19,860,335 |
| 負債の部合計 | 19,860,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,720,295,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,723,057 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 11,826,018,088 |
| 純資産の部合計 | 11,826,018,088 |
| 負債・純資産合計 | 11,845,878,423 |
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